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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 27 092.00 | 13 108.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 586.00 | 1 018 963.00 | 87 623.00 | 1 106 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 930.00 | 1 053 840.00 | 402 090.00 | 1 455 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 001.00 | 1 722.00 | 19 279.00 | 21 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BZ Autres créances | 323 160.00 | 121 780.00 | 201 380.00 | 323 160.00 |
CF Disponibilités | 121 429.00 | | 121 429.00 | 121 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 347.00 | 123 501.00 | 374 845.00 | 498 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 277.00 | 1 177 341.00 | 776 936.00 | 1 954 277.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 282 847.00 | 228 719.00 | | 282 847.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 241.00 | 84 128.00 | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 623 837.00 | 636 597.00 | | 623 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 561.00 | 33 634.00 | | 30 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 63 731.00 | | 6 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 178.00 | 44 874.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 20 463.00 | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 476.00 | 60 846.00 | | 57 476.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 6 964.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 098.00 | 230 512.00 | | 153 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 936.00 | 867 109.00 | | 776 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FG Production vendue services | 759 841.00 | | 759 841.00 | 759 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 837.00 | | 762 837.00 | 762 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 869.00 | 1 131.00 | | 7 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 304.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 536.00 | 1 435.00 | | 34 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 043.00 | 1 435.00 | | 14 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 430.00 | 8 668.00 | | 7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 23 915.00 | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 109.00 | 759 255.00 | | 802 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 869.00 | 675 127.00 | | 784 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 241.00 | 84 128.00 | | 17 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 273.00 | | 72 372.00 | 1 459 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 861.00 | 301 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 715.00 | 1 455 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 7 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 539.00 | 1 146 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 953.00 | | 57 372.00 | 1 161 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 220.00 | | 15 000.00 | 289 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 030.00 | 36 664.00 | 72 854.00 | 1 090 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | 314.00 | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 930.00 | 36 664.00 | 72 539.00 | 1 081 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 504.00 | 1 722.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 283.00 | 1 722.00 | 2 504.00 | 124 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 283.00 | 1 722.00 | 2 504.00 | 124 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VC Groupe et associés | 134 316.00 | 134 316.00 | | 134 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 729.00 | 7 436.00 | 11 293.00 | 18 729.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 353.00 | 148 353.00 | | 148 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 276.00 | 357 276.00 | | 357 276.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 920.00 | 115 627.00 | | 126 920.00 |