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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 914.00 | 38 985.00 | 7 929.00 | 46 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 905.00 | 1 092 668.00 | 62 237.00 | 1 154 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 610.00 | 1 139 458.00 | 371 152.00 | 1 510 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 352.00 | 2 484.00 | 11 867.00 | 14 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
BZ Autres créances | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
CF Disponibilités | 443 244.00 | | 443 244.00 | 443 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 194.00 | 2 484.00 | 651 709.00 | 654 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 804.00 | 1 141 942.00 | 1 022 862.00 | 2 164 804.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 256 611.00 | 306 750.00 | | 256 611.00 |
DH Report à nouveau | | 71 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 527.00 | -121 438.00 | | 102 527.00 |
DL TOTAL (I) | 611 588.00 | 509 061.00 | | 611 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 551.00 | 42 106.00 | | 121 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 994.00 | 44 320.00 | | 113 994.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 72 138.00 | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 275.00 | 353 356.00 | | 411 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 862.00 | 862 417.00 | | 1 022 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
FG Production vendue services | 529 791.00 | | 529 791.00 | 529 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 542.00 | | 542 542.00 | 542 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 978.00 | | | 125 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 202.00 | | | 140 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 202.00 | | | 140 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 666.00 | 253 984.00 | | 839 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 140.00 | 375 423.00 | | 737 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 527.00 | -121 438.00 | | 102 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 725.00 | | 1 885.00 | 1 508 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 935.00 | | 1 885.00 | 1 199 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 985.00 | | | 300 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 840.00 | | | 1 095 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 035.00 | | | 1 088 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 944.00 | 2 484.00 | 2 944.00 | 2 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 724.00 | 2 484.00 | 124 724.00 | 124 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 724.00 | 2 484.00 | 124 724.00 | 124 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VC Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 534.00 | 197 534.00 | | 197 534.00 |
VW T.V.A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 067.00 | 340 067.00 | | 340 067.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |