| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 352.00 | 35 841.00 | 10 512.00 | 46 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 582.00 | 1 052 195.00 | 101 388.00 | 1 153 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 725.00 | 1 095 840.00 | 412 885.00 | 1 508 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 659.00 | 2 944.00 | 14 715.00 | 17 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 229 621.00 | 121 780.00 | 107 842.00 | 229 621.00 |
CF Disponibilités | 326 203.00 | | 326 203.00 | 326 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 256.00 | 124 724.00 | 449 532.00 | 574 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 981.00 | 1 220 564.00 | 862 417.00 | 2 082 981.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 306 750.00 | 250 088.00 | | 306 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 438.00 | 56 662.00 | | -121 438.00 |
DL TOTAL (I) | 509 061.00 | 630 499.00 | | 509 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 584.00 | 11 293.00 | | 123 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 208.00 | 24 295.00 | | 71 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 106.00 | 14 817.00 | | 42 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 320.00 | 71 184.00 | | 44 320.00 |
EA Autres dettes | 72 138.00 | 4 154.00 | | 72 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 356.00 | 126 795.00 | | 353 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 417.00 | 757 294.00 | | 862 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
FG Production vendue services | 178 264.00 | | 178 264.00 | 178 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 268.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 041.00 | 14 041.00 | | -14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 984.00 | 899 531.00 | | 253 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 423.00 | 842 870.00 | | 375 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 438.00 | 56 662.00 | | -121 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 120.00 | | 31 407.00 | 1 480 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 1 508 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 7 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 1 199 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 730.00 | | 31 407.00 | 1 169 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 985.00 | | | 300 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 018.00 | 55 624.00 | 2 802.00 | 1 043 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | 1 462.00 | 1 600.00 | 7 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 076.00 | 54 162.00 | 1 202.00 | 1 035 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 381.00 | 2 944.00 | 3 381.00 | 3 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 161.00 | 2 944.00 | 3 381.00 | 125 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 161.00 | 2 944.00 | 3 381.00 | 125 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | 9 635.00 | 9 635.00 |
VC Groupe et associés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | 693.00 | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 329.00 | 231 329.00 | | 231 329.00 |
VW T.V.A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 148.00 | 282 148.00 | | 282 148.00 |