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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 712.00 | 24 020.00 | 692.00 | 24 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 241.00 | 1 057 910.00 | 79 331.00 | 1 137 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 273.00 | 1 090 030.00 | 369 243.00 | 1 459 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 125.00 | 2 504.00 | 17 621.00 | 20 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 338 028.00 | 121 780.00 | 216 248.00 | 338 028.00 |
CF Disponibilités | 252 959.00 | | 252 959.00 | 252 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 185.00 | 124 283.00 | 490 902.00 | 615 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 458.00 | 1 214 313.00 | 860 145.00 | 2 074 458.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 228 719.00 | | | 228 719.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DL TOTAL (I) | 636 597.00 | | | 636 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 145.00 | | | 860 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
FG Production vendue services | 727 804.00 | | 727 804.00 | 727 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 768.00 | | 741 768.00 | 741 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 255.00 | | | 759 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 127.00 | | | 675 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 324.00 | | 60 214.00 | 1 438 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 264.00 | 1 459 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | 8 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 841.00 | 1 161 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 581.00 | | 45 214.00 | 1 154 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 220.00 | | 15 000.00 | 274 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 334.00 | 37 960.00 | 39 264.00 | 1 091 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 522.00 | | 1 423.00 | 9 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 812.00 | 37 960.00 | 37 841.00 | 1 081 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 563.00 | 2 504.00 | 4 563.00 | 4 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 343.00 | 2 504.00 | 4 563.00 | 126 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 343.00 | 2 504.00 | 4 563.00 | 126 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VC Groupe et associés | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 634.00 | 14 906.00 | 18 728.00 | 33 634.00 |
VI Groupe et associés | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 426.00 | 348 271.00 | 4 155.00 | 352 426.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 629.00 | 159 901.00 | 18 728.00 | 178 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
ST Autres comptes | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 124 108.00 | | | 124 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 036.00 | | | 318 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |