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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 895.00 | 230 557.00 | 93 338.00 | 323 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 380.00 | 17 507.00 | 18 873.00 | 36 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 535.00 | 248 065.00 | 112 471.00 | 360 535.00 |
BT Marchandises | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 501.00 | 25 302.00 | 257 199.00 | 282 501.00 |
BZ Autres créances | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CF Disponibilités | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 450.00 | 25 302.00 | 732 148.00 | 757 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 985.00 | 273 367.00 | 844 618.00 | 1 117 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 510 624.00 | | | 510 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 556 118.00 | | | 556 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 665.00 | | | 209 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
EA Autres dettes | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 618.00 | | | 844 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 934.00 | | 11 601.00 | 348 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 674.00 | | 11 601.00 | 348 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 259.00 | 48 805.00 | | 199 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 259.00 | 48 805.00 | | 199 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 305.00 | 5 367.00 | 3 371.00 | 23 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 305.00 | 5 367.00 | 3 371.00 | 23 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 305.00 | 5 367.00 | 3 371.00 | 23 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | 3 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 665.00 | 209 665.00 | | 209 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 282 501.00 | | | 282 501.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 462.00 | 364 202.00 | 260.00 | 364 462.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |