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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 878.00 | 992.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 867.00 | 332 595.00 | 75 272.00 | 407 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 515.00 | 25 112.00 | 45 403.00 | 70 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 513.00 | 359 586.00 | 121 927.00 | 481 513.00 |
BT Marchandises | 263 941.00 | | 263 941.00 | 263 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 418.00 | 34 408.00 | 108 010.00 | 142 418.00 |
BZ Autres créances | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 397 716.00 | | 397 716.00 | 397 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 507.00 | 34 408.00 | 899 099.00 | 933 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 020.00 | 393 993.00 | 1 021 026.00 | 1 415 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 460 969.00 | | | 460 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 537 721.00 | | | 537 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
EA Autres dettes | 209 976.00 | | | 209 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 305.00 | | | 466 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 026.00 | | | 1 021 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 305.00 | | | 466 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 180.00 | | 14 905.00 | 471 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 481 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 478 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 050.00 | | 14 905.00 | 468 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 207.00 | 47 951.00 | 4 572.00 | 316 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 957.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 285.00 | 46 995.00 | 4 572.00 | 315 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 474.00 | 3 345.00 | 3 412.00 | 34 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 474.00 | 3 345.00 | 3 412.00 | 34 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 474.00 | 20 345.00 | 3 412.00 | 34 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 345.00 | 3 412.00 | |