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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 3 151.00 | 2 689.00 | 5 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 432.00 | 378 368.00 | 30 064.00 | 408 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 169.00 | 44 861.00 | 46 308.00 | 91 169.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 992.00 | 426 379.00 | 82 612.00 | 508 992.00 |
BT Marchandises | 262 161.00 | | 262 161.00 | 262 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 918.00 | 33 241.00 | 220 677.00 | 253 918.00 |
BZ Autres créances | 141 466.00 | | 141 466.00 | 141 466.00 |
CF Disponibilités | 398 658.00 | | 398 658.00 | 398 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 379.00 | 33 241.00 | 1 029 138.00 | 1 062 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 371.00 | 459 620.00 | 1 111 751.00 | 1 571 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 469 404.00 | | | 469 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 177.00 | | | 199 177.00 |
DL TOTAL (I) | 688 381.00 | | | 688 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 801.00 | | | 269 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
EA Autres dettes | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 369.00 | | | 423 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 751.00 | | | 1 111 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 369.00 | | | 423 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 701.00 | | 34 849.00 | 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 559.00 | 508 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 559.00 | 503 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | 2 970.00 | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 681.00 | | 31 879.00 | 485 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 424.00 | 31 775.00 | 10 819.00 | 405 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 316.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 589.00 | 31 459.00 | 10 819.00 | 402 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 887.00 | | 7 647.00 | 40 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 887.00 | | 7 647.00 | 40 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 887.00 | | 24 647.00 | 57 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 647.00 | |