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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 795.00 | 259 502.00 | 148 293.00 | 407 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 380.00 | 24 229.00 | 12 151.00 | 36 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 435.00 | 283 731.00 | 160 704.00 | 444 435.00 |
BT Marchandises | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 053.00 | 28 443.00 | 322 610.00 | 351 053.00 |
BZ Autres créances | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 355 100.00 | | 355 100.00 | 355 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 490.00 | 28 443.00 | 917 047.00 | 945 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 925.00 | 312 174.00 | 1 077 751.00 | 1 389 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 513 226.00 | | | 513 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
DL TOTAL (I) | 611 731.00 | | | 611 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 863.00 | | | 377 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
EA Autres dettes | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 751.00 | | | 1 077 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 535.00 | | 96 900.00 | 360 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 444 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 444 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 275.00 | | 96 900.00 | 360 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 065.00 | 48 667.00 | 13 000.00 | 248 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 065.00 | 48 667.00 | 13 000.00 | 248 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 302.00 | 3 667.00 | 526.00 | 25 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 302.00 | 3 667.00 | 526.00 | 25 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 302.00 | 3 667.00 | 526.00 | 25 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 863.00 | 377 863.00 | | 377 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 351 053.00 | | | 351 053.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 410.00 | 382 150.00 | 260.00 | 382 410.00 |
VW T.V.A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 020.00 | 466 020.00 | | 466 020.00 |