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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 921.00 | 1 949.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 795.00 | 299 101.00 | 108 694.00 | 407 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 255.00 | 16 184.00 | 44 071.00 | 60 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 180.00 | 316 207.00 | 154 974.00 | 471 180.00 |
BT Marchandises | 221 213.00 | | 221 213.00 | 221 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 225.00 | 34 474.00 | 297 750.00 | 332 225.00 |
BZ Autres créances | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 281.00 | | 250 281.00 | 250 281.00 |
CF Disponibilités | 127 476.00 | | 127 476.00 | 127 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 889.00 | 34 474.00 | 926 415.00 | 960 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 070.00 | 350 681.00 | 1 081 389.00 | 1 432 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 574 553.00 | | | 574 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 692 433.00 | | | 692 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 722.00 | | | 296 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 956.00 | | | 388 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 389.00 | | | 1 081 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 956.00 | | | 388 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 435.00 | | 42 986.00 | 444 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 241.00 | 471 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 241.00 | 468 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 175.00 | | 40 116.00 | 444 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 731.00 | 46 224.00 | 13 749.00 | 283 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 731.00 | 45 303.00 | 13 749.00 | 283 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 443.00 | 8 302.00 | 2 270.00 | 28 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 443.00 | 8 302.00 | 2 270.00 | 28 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 443.00 | 8 302.00 | 2 270.00 | 28 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 302.00 | 2 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 722.00 | 296 722.00 | | 296 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 179.00 | 361 919.00 | 260.00 | 362 179.00 |
VW T.V.A. | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 956.00 | 388 956.00 | | 388 956.00 |