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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 835.00 | 35.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 867.00 | 363 319.00 | 44 548.00 | 407 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 814.00 | 39 270.00 | 38 544.00 | 77 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 702.00 | 405 424.00 | 83 278.00 | 488 702.00 |
BT Marchandises | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 412.00 | 40 887.00 | 163 525.00 | 204 412.00 |
BZ Autres créances | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 066.00 | 40 887.00 | 783 178.00 | 824 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 767.00 | 446 312.00 | 866 456.00 | 1 312 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 462 471.00 | | | 462 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 539 440.00 | | | 539 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 556.00 | | | 265 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 456.00 | | | 866 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015.00 | | | 310 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 701.00 | 15 439.00 | 1 972 141.00 | 1 956 701.00 |
FG Production vendue services | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 943.00 | 15 439.00 | 2 008 382.00 | 1 992 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 140.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 368.00 | | | 2 019 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 434.00 | | | 1 962 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 512.00 | | 7 299.00 | 481 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 488 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 382.00 | | 7 299.00 | 478 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 586.00 | 45 838.00 | | 359 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 957.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 708.00 | 44 882.00 | | 357 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 408.00 | 7 140.00 | 660.00 | 34 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 408.00 | 7 140.00 | 660.00 | 34 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 408.00 | 7 140.00 | 660.00 | 51 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 140.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 556.00 | 265 556.00 | | 265 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 056.00 | 217 906.00 | 150.00 | 218 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 015.00 | 310 015.00 | | 310 015.00 |