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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 831.00 | 11 971.00 | 6 860.00 | 18 831.00 |
AP Constructions | 3 193 361.00 | 2 054 691.00 | 1 138 670.00 | 3 193 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 911.00 | 1 654 594.00 | 452 317.00 | 2 106 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 920.00 | 71 634.00 | 16 286.00 | 87 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 422 305.00 | 3 792 890.00 | 1 629 415.00 | 5 422 305.00 |
BT Marchandises | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 717.00 | 1 183.00 | 284 534.00 | 285 717.00 |
BZ Autres créances | 1 109 843.00 | | 1 109 843.00 | 1 109 843.00 |
CF Disponibilités | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 586.00 | 1 183.00 | 1 525 403.00 | 1 526 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 891.00 | 3 794 073.00 | 3 154 818.00 | 6 948 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 362.00 | 248 361.00 | | 248 362.00 |
DH Report à nouveau | 436 879.00 | 898 828.00 | | 436 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 927.00 | 538 050.00 | | 368 927.00 |
DK Provisions réglementées | 359 153.00 | 347 561.00 | | 359 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 820.00 | 2 368 302.00 | | 1 748 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 441.00 | 236.00 | | 11 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 893.00 | 106 512.00 | | 221 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 840.00 | 477 197.00 | | 304 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 584.00 | 741 827.00 | | 693 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 93 672.00 | | 3 476.00 |
EA Autres dettes | 14 288.00 | 15 117.00 | | 14 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 755.00 | 1 434 563.00 | | 1 253 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 818.00 | 3 802 866.00 | | 3 154 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 6 666 613.00 | | 6 666 613.00 | 6 666 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 667 353.00 | | 6 667 353.00 | 6 667 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 243.00 | |
GE Autres charges | | | 459 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 999 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 158.00 | 433.00 | | 9 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 721.00 | 52 545.00 | | 66 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 879.00 | 52 978.00 | | 75 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 318.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 312.00 | 86 199.00 | | 78 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 585.00 | 86 518.00 | | 78 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | -33 540.00 | | -2 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 560.00 | 81 729.00 | | 89 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 054.00 | 204 593.00 | | 229 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 967.00 | 7 317 458.00 | | 6 765 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 040.00 | 6 779 408.00 | | 6 397 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 927.00 | 538 050.00 | | 368 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 676.00 | | 38 996.00 | 5 387 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 366.00 | 5 422 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 5 399 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364 989.00 | | 38 996.00 | 5 364 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 555.00 | 78 312.00 | 66 714.00 | 347 555.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 152 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 738.00 | 230 555.00 | 66 714.00 | 348 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 243.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 312.00 | 66 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 840.00 | 304 840.00 | | 304 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 792.00 | 295 792.00 | | 295 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 908.00 | 257 908.00 | | 257 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VC Groupe et associés | 832 153.00 | | | 832 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 719.00 | 1 406 719.00 | | 1 406 719.00 |
VW T.V.A. | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 862.00 | 1 031 862.00 | | 1 031 862.00 |