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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 3 931.00 | 6 860.00 | 10 791.00 |
AN Terrains | 6 101.00 | 949.00 | 5 152.00 | 6 101.00 |
AP Constructions | 3 865 394.00 | 2 660 699.00 | 1 204 695.00 | 3 865 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 824.00 | 1 884 188.00 | 134 636.00 | 2 018 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 472.00 | 66 417.00 | 20 054.00 | 86 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 429.00 | 4 616 184.00 | 1 375 245.00 | 5 991 429.00 |
BT Marchandises | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 070.00 | | 788 070.00 | 788 070.00 |
BZ Autres créances | 413 348.00 | | 413 348.00 | 413 348.00 |
CF Disponibilités | 1 295 244.00 | | 1 295 244.00 | 1 295 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 997.00 | | 2 528 997.00 | 2 528 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 520 426.00 | 4 616 184.00 | 3 904 242.00 | 8 520 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
DH Report à nouveau | 43 647.00 | -612 353.00 | | 43 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 246.00 | 949 137.00 | | 1 034 246.00 |
DK Provisions réglementées | 208 462.00 | 173 249.00 | | 208 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 216.00 | 1 093 894.00 | | 1 870 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 775.00 | 186 312.00 | | 137 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 775.00 | 186 312.00 | | 137 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 125 192.00 | | 2 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 404.00 | 228 499.00 | | 158 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 719.00 | 873 057.00 | | 516 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 695.00 | 1 111 236.00 | | 1 047 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
EA Autres dettes | 52 944.00 | 13 416.00 | | 52 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 251.00 | 2 351 401.00 | | 1 896 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 242.00 | 3 631 607.00 | | 3 904 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 509 927.00 | | 7 509 927.00 | 7 509 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 765.00 | | 7 510 765.00 | 7 510 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 567 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 84 274.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 646.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 906.00 | 103 644.00 | | 52 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 671.00 | 199 563.00 | | 53 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 120.00 | 27 091.00 | | 88 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 120.00 | 42 241.00 | | 88 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 449.00 | 157 323.00 | | -34 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 228.00 | 188 157.00 | | 179 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 603.00 | 448 340.00 | | 428 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 278.00 | 8 522 367.00 | | 7 617 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 032.00 | 7 573 230.00 | | 6 583 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 246.00 | 949 137.00 | | 1 034 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 396.00 | | 654 034.00 | 5 337 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 991 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 976 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322 757.00 | | 654 034.00 | 5 322 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 287.00 | 296 898.00 | | 4 319 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 356.00 | 296 898.00 | | 4 315 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 249.00 | 88 119.00 | 52 905.00 | 173 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 312.00 | 945.00 | 49 482.00 | 186 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 561.00 | 89 064.00 | 102 387.00 | 359 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 49 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 120.00 | 52 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 719.00 | 516 719.00 | | 516 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 821.00 | 397 821.00 | | 397 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 665.00 | 288 665.00 | | 288 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 788 070.00 | 788 070.00 | | 788 070.00 |
VB T. V. A. | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
VC Groupe et associés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VP Divers | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 820.00 | 171 820.00 | | 171 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 456.00 | 247 456.00 | | 247 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 550.00 | 1 212 550.00 | | 1 212 550.00 |
VW T.V.A. | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 847.00 | 1 737 847.00 | | 1 737 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |