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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 2 337.00 | 6 860.00 | 9 197.00 |
AN Terrains | 6 101.00 | 1 763.00 | 4 339.00 | 6 101.00 |
AP Constructions | 4 917 208.00 | 2 643 918.00 | 2 273 289.00 | 4 917 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 162.00 | 1 333 943.00 | 748 219.00 | 2 082 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 875.00 | 76 608.00 | 7 267.00 | 83 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 107 115.00 | 4 058 568.00 | 3 048 546.00 | 7 107 115.00 |
BT Marchandises | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 220.00 | 4 357.00 | 438 863.00 | 443 220.00 |
BZ Autres créances | 226 912.00 | | 226 912.00 | 226 912.00 |
CF Disponibilités | 486 050.00 | | 486 050.00 | 486 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 258.00 | 4 357.00 | 1 179 901.00 | 1 184 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 291 372.00 | 4 062 925.00 | 4 228 447.00 | 8 291 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
DH Report à nouveau | 578 160.00 | 77 893.00 | | 578 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 504.00 | 645 267.00 | | 1 092 504.00 |
DK Provisions réglementées | 232 526.00 | 203 257.00 | | 232 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 051.00 | 1 510 277.00 | | 2 487 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 849.00 | 138 054.00 | | 155 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 849.00 | 138 054.00 | | 155 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | 1 087.00 | | 3 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 860.00 | 619 847.00 | | 624 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 722.00 | 75 495.00 | | 49 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 830.00 | 328 356.00 | | 332 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 082.00 | 666 197.00 | | 518 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 474.00 | 13 350.00 | | 26 474.00 |
EA Autres dettes | 24 149.00 | 38 944.00 | | 24 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 548.00 | 1 743 275.00 | | 1 585 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 447.00 | 3 391 607.00 | | 4 228 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 624 860.00 | | | 624 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 4 194 856.00 | | 4 194 856.00 | 4 194 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 123.00 | | 4 195 123.00 | 4 195 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 822 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 794.00 | |
GE Autres charges | | | 294 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 018.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 410.00 | 66 185.00 | | 44 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 078.00 | 147 203.00 | | 54 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 206.00 | 15 868.00 | | 4 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 679.00 | 60 979.00 | | 73 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 965.00 | 76 847.00 | | 77 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 887.00 | 70 357.00 | | -23 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374.00 | 120 994.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 040.00 | 194 303.00 | | 93 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 270.00 | 4 882 455.00 | | 5 078 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 766.00 | 4 237 188.00 | | 3 985 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 504.00 | 645 267.00 | | 1 092 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 473.00 | | 2 216 167.00 | 5 940 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 868.00 | 1 033 657.00 | 7 107 115.00 | 15 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 1 033 657.00 | 7 094 070.00 | 15 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 429.00 | | 2 216 167.00 | 5 927 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764 527.00 | 323 492.00 | 1 029 451.00 | 4 764 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 191.00 | 323 492.00 | 1 029 451.00 | 4 762 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 257.00 | 73 679.00 | 44 410.00 | 203 257.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 054.00 | 17 795.00 | 1.00 | 138 054.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 341 311.00 | 95 831.00 | 44 411.00 | 341 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 679.00 | 44 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 830.00 | 332 830.00 | | 332 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 258.00 | 193 258.00 | | 193 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 201.00 | 228 201.00 | | 228 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 438 360.00 | 438 360.00 | | 438 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 624 860.00 | 624 860.00 | | 624 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VP Divers | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 912.00 | 682 912.00 | | 682 912.00 |
VW T.V.A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 826.00 | 1 535 826.00 | | 1 535 826.00 |