| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 2 337.00 | 6 860.00 | 9 197.00 |
AN Terrains | 6 101.00 | 1 356.00 | 4 746.00 | 6 101.00 |
AP Constructions | 3 871 383.00 | 2 812 169.00 | 1 059 214.00 | 3 871 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 476.00 | 1 877 479.00 | 67 997.00 | 1 945 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 875.00 | 71 187.00 | 12 688.00 | 83 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 473.00 | 4 764 527.00 | 1 175 945.00 | 5 940 473.00 |
BT Marchandises | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 188.00 | | 351 188.00 | 351 188.00 |
BZ Autres créances | 276 378.00 | | 276 378.00 | 276 378.00 |
CF Disponibilités | 1 558 765.00 | | 1 558 765.00 | 1 558 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 662.00 | | 2 215 662.00 | 2 215 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 134.00 | 4 764 527.00 | 3 391 607.00 | 8 156 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
DH Report à nouveau | 77 893.00 | 43 647.00 | | 77 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 267.00 | 1 034 246.00 | | 645 267.00 |
DK Provisions réglementées | 203 257.00 | 208 462.00 | | 203 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 277.00 | 1 870 216.00 | | 1 510 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 054.00 | 137 775.00 | | 138 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 054.00 | 137 775.00 | | 138 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 2 169.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 847.00 | | | 619 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 495.00 | 158 404.00 | | 75 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 356.00 | 444 079.00 | | 328 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 197.00 | 1 013 029.00 | | 666 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | 17 748.00 | | 13 350.00 |
EA Autres dettes | 38 944.00 | 50 998.00 | | 38 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 275.00 | 1 686 427.00 | | 1 743 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 607.00 | 3 694 418.00 | | 3 391 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 275.00 | 1 686 427.00 | | 1 743 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 4 626 445.00 | | 4 626 445.00 | 4 626 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 626 970.00 | | 4 626 970.00 | 4 626 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 364 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 842 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 361 962.00 | 566 084.00 | | 361 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 185.00 | 52 906.00 | | 66 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 203.00 | 53 671.00 | | 147 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 979.00 | 88 120.00 | | 60 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 847.00 | 88 120.00 | | 76 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 357.00 | -34 449.00 | | 70 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 994.00 | 179 228.00 | | 120 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 303.00 | 428 603.00 | | 194 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 455.00 | 7 617 278.00 | | 4 882 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 188.00 | 6 583 032.00 | | 4 237 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 267.00 | 1 034 246.00 | | 645 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 429.00 | | 89 704.00 | 5 991 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 661.00 | 5 940 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 594.00 | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 067.00 | 5 927 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976 791.00 | | 89 704.00 | 5 976 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616 184.00 | 273 137.00 | 124 793.00 | 4 616 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | 1 594.00 | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 612 253.00 | 273 137.00 | 123 199.00 | 4 612 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 462.00 | 60 979.00 | 66 185.00 | 208 462.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 775.00 | 794.00 | 514.00 | 137 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 237.00 | 61 773.00 | 66 699.00 | 346 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794.00 | 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 979.00 | 66 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 356.00 | 328 356.00 | | 328 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 508.00 | 352 508.00 | | 352 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 754.00 | 251 754.00 | | 251 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 351 188.00 | 351 188.00 | | 351 188.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 619 847.00 | 619 847.00 | | 619 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VP Divers | 114 332.00 | 114 332.00 | | 114 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 129.00 | 637 282.00 | 3 847.00 | 641 129.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 781.00 | 1 667 781.00 | | 1 667 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 149.00 | 107 125.00 | | 98 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 363.00 | 339 880.00 | | 182 363.00 |
ST Autres comptes | 523 990.00 | 638 178.00 | | 523 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 795.00 | 148 722.00 | | 89 795.00 |
YT Sous‐traitance | 168 515.00 | 355 439.00 | | 168 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 463.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 132 984.00 | 121 442.00 | | 132 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 829.00 | 197 527.00 | | 166 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 978.00 | 304 652.00 | | 264 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 492.00 | 726 889.00 | | 522 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 186.00 | 427 836.00 | | 401 186.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 647.00 | 1 607 123.00 | | 1 097 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |