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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 831.00 | 11 971.00 | 6 860.00 | 18 831.00 |
AN Terrains | 6 101.00 | 136.00 | 5 966.00 | 6 101.00 |
AP Constructions | 3 228 629.00 | 2 318 911.00 | 909 717.00 | 3 228 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 389.00 | 1 839 236.00 | 322 153.00 | 2 161 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 335.00 | 75 942.00 | 22 393.00 | 98 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
AX Avances et acomptes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 117.00 | 4 246 196.00 | 1 313 921.00 | 5 560 117.00 |
BT Marchandises | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 238.00 | 875.00 | 503 363.00 | 504 238.00 |
BZ Autres créances | 1 683 676.00 | | 1 683 676.00 | 1 683 676.00 |
CF Disponibilités | 92 303.00 | | 92 303.00 | 92 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 848.00 | 875.00 | 2 329 973.00 | 2 330 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 965.00 | 4 247 071.00 | 3 643 894.00 | 7 890 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
DH Report à nouveau | 539 306.00 | 436 879.00 | | 539 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 341.00 | 368 927.00 | | 611 341.00 |
DK Provisions réglementées | 249 802.00 | 359 153.00 | | 249 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 310.00 | 1 748 820.00 | | 1 984 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 766.00 | 152 243.00 | | 158 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 766.00 | 152 243.00 | | 158 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | 11 441.00 | | 11 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 353.00 | 221 893.00 | | 153 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 834.00 | 304 840.00 | | 367 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 075.00 | 693 584.00 | | 813 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 412.00 | 3 476.00 | | 36 412.00 |
EA Autres dettes | 118 420.00 | 14 288.00 | | 118 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 818.00 | 1 253 755.00 | | 1 500 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 894.00 | 3 154 818.00 | | 3 643 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FG Production vendue services | 6 860 195.00 | | 6 860 195.00 | 6 860 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 947.00 | | 6 861 947.00 | 6 861 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 624 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 744.00 | 9 158.00 | | 34 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 276.00 | 66 721.00 | | 140 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 021.00 | 75 879.00 | | 175 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 273.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 926.00 | 78 312.00 | | 30 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 429.00 | 78 585.00 | | 31 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 591.00 | -2 706.00 | | 143 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 068.00 | 89 560.00 | | 103 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 446.00 | 229 054.00 | | 272 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055 384.00 | 6 765 967.00 | | 7 055 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 043.00 | 6 397 040.00 | | 6 444 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 341.00 | 368 927.00 | | 611 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 305.00 | | 138 544.00 | 5 422 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733.00 | | 5 560 117.00 | 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 5 537 506.00 | 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 695.00 | | 138 544.00 | 5 399 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 890.00 | 453 306.00 | | 3 792 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780 919.00 | 453 306.00 | | 3 780 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 153.00 | 30 926.00 | 140 276.00 | 359 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 243.00 | 6 523.00 | | 152 243.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | 875.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | 875.00 | 1 183.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 579.00 | 38 324.00 | 141 459.00 | 512 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 983.00 | 1 183.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 926.00 | 140 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 834.00 | 367 834.00 | | 367 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 630.00 | 352 630.00 | | 352 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 354.00 | 304 354.00 | | 304 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 503 277.00 | | | 503 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 159.00 | | | 1 432 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VI Groupe et associés | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 035.00 | 2 199 035.00 | | 2 199 035.00 |
VW T.V.A. | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 465.00 | 1 347 465.00 | | 1 347 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |