| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 3 931.00 | 6 860.00 | 10 791.00 |
AN Terrains | 6 101.00 | 542.00 | 5 559.00 | 6 101.00 |
AP Constructions | 3 211 360.00 | 2 455 371.00 | 755 989.00 | 3 211 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 824.00 | 1 800 521.00 | 218 302.00 | 2 018 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 472.00 | 58 921.00 | 27 551.00 | 86 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 396.00 | 4 319 287.00 | 1 018 109.00 | 5 337 396.00 |
BT Marchandises | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 223.00 | | 740 223.00 | 740 223.00 |
BZ Autres créances | 1 764 230.00 | | 1 764 230.00 | 1 764 230.00 |
CF Disponibilités | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 498.00 | | 2 613 498.00 | 2 613 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 893.00 | 4 319 287.00 | 3 631 607.00 | 7 950 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
DH Report à nouveau | -612 353.00 | 539 306.00 | | -612 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 137.00 | 611 341.00 | | 949 137.00 |
DK Provisions réglementées | 173 249.00 | 249 802.00 | | 173 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 894.00 | 1 984 310.00 | | 1 093 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 312.00 | 158 766.00 | | 186 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 312.00 | 158 766.00 | | 186 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 192.00 | 11 725.00 | | 125 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 499.00 | 153 353.00 | | 228 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 057.00 | 367 834.00 | | 873 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 236.00 | 813 075.00 | | 1 111 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 412.00 | | |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 118 420.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 401.00 | 1 500 818.00 | | 2 351 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 607.00 | 3 643 894.00 | | 3 631 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 8 312 368.00 | 751.00 | 8 313 119.00 | 8 312 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 312 932.00 | 751.00 | 8 313 683.00 | 8 312 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 355.00 | |
GE Autres charges | | | 740 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 891 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 274.00 | 34 744.00 | | 84 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 644.00 | 140 276.00 | | 103 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 563.00 | 175 021.00 | | 199 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 012.00 | 504.00 | | 10 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 091.00 | 30 926.00 | | 27 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 241.00 | 31 429.00 | | 42 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 323.00 | 143 591.00 | | 157 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 157.00 | 103 068.00 | | 188 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 340.00 | 272 446.00 | | 448 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 367.00 | 7 055 384.00 | | 8 522 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 230.00 | 6 444 043.00 | | 7 573 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 137.00 | 611 341.00 | | 949 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 117.00 | 9 856.00 | 175 614.00 | 5 560 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 788.00 | 398 403.00 | 5 337 396.00 | 9 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 040.00 | 10 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 390 295.00 | 5 322 757.00 | 9 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537 506.00 | 9 788.00 | 175 546.00 | 5 537 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | 68.00 | 68.00 | 3 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 196.00 | 336 750.00 | 263 659.00 | 4 246 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 971.00 | | 8 040.00 | 11 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 234 225.00 | 336 750.00 | 255 619.00 | 4 234 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 802.00 | 27 091.00 | 103 644.00 | 249 802.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 766.00 | 30 036.00 | 2 490.00 | 158 766.00 |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 443.00 | 57 127.00 | 107 009.00 | 409 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 355.00 | 3 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 091.00 | 103 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 057.00 | 873 057.00 | | 873 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 529.00 | 404 529.00 | | 404 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 593.00 | 373 593.00 | | 373 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 740 223.00 | 740 223.00 | | 740 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 404.00 | 1 525 404.00 | | 1 525 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 806.00 | 2 511 959.00 | 3 847.00 | 2 515 806.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 901.00 | 2 122 901.00 | | 2 122 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |