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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 363.00 | 247.00 | 16 610.00 |
AN Terrains | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 67 230.00 | 57 538.00 | 9 692.00 | 67 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 694.00 | 806 734.00 | 139 961.00 | 946 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 370.00 | 139 662.00 | 5 708.00 | 145 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 403.00 | 1 020 297.00 | 169 106.00 | 1 189 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 343.00 | 2 117.00 | 767 226.00 | 769 343.00 |
BZ Autres créances | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CF Disponibilités | 711 216.00 | | 711 216.00 | 711 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 653.00 | 2 117.00 | 1 613 536.00 | 1 615 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 056.00 | 1 022 414.00 | 1 782 642.00 | 2 805 056.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 635 113.00 | 419 453.00 | | 635 113.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | -112 527.00 | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 837.00 | 235 660.00 | | 261 837.00 |
DL TOTAL (I) | 857 512.00 | 615 675.00 | | 857 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 141.00 | 14 972.00 | | 63 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 576.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 715.00 | 207 298.00 | | 370 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 411.00 | 541 649.00 | | 490 411.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 532.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 130.00 | 765 027.00 | | 925 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 642.00 | 1 380 702.00 | | 1 782 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 266.00 | 760 260.00 | | 887 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 521.00 | 241 703.00 | 4 304 224.00 | 4 062 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 425 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 581.00 | 5 006.00 | | 5 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 5 006.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 356.00 | -5 006.00 | | 30 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 741.00 | 83 556.00 | | 98 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 320.00 | 4 517 750.00 | | 4 462 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 483.00 | 4 282 090.00 | | 4 200 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 837.00 | 235 660.00 | | 261 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 324.00 | | 145 138.00 | 1 066 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 059.00 | 1 189 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 059.00 | 1 166 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | 600.00 | 16 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 436.00 | | 144 388.00 | 1 044 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 878.00 | | 150.00 | 5 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 912.00 | 29 381.00 | 21 997.00 | 1 012 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 010.00 | 353.00 | | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 902.00 | 29 028.00 | 21 997.00 | 996 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 715.00 | 370 715.00 | | 370 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 765 457.00 | | | 765 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 754.00 | 24 890.00 | 37 864.00 | 62 754.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 404.00 | 892 160.00 | 5 244.00 | 897 404.00 |
VW T.V.A. | 145 021.00 | 145 021.00 | | 145 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 130.00 | 887 266.00 | 37 864.00 | 925 130.00 |