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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 17 127.00 | 1 173.00 | 18 300.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | 4 148.00 | 57 203.00 | 61 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 395.00 | 573 545.00 | 129 851.00 | 703 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 336.00 | 111 962.00 | 19 373.00 | 131 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 501.00 | 706 782.00 | 213 718.00 | 920 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 258.00 | 3 460.00 | 654 798.00 | 658 258.00 |
BZ Autres créances | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CF Disponibilités | 1 579 648.00 | | 1 579 648.00 | 1 579 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 833.00 | 3 460.00 | 2 380 373.00 | 2 383 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 334.00 | 710 242.00 | 2 594 091.00 | 3 304 334.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 1 103 409.00 | | | 1 103 409.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 434.00 | | | 1 194 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 072.00 | | | 565 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 642.00 | | | 277 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 510.00 | | | 556 510.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 657.00 | | | 1 399 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 091.00 | | | 2 594 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 040.00 | | | 1 085 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 485 076.00 | 243 600.00 | 3 728 676.00 | 3 485 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 076.00 | 243 600.00 | 3 728 676.00 | 3 485 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 629.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 671.00 | | | 4 094 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 207.00 | | | 3 964 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 047.00 | | | 384 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 182.00 | | 38 970.00 | 1 266 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 651.00 | 920 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 651.00 | 896 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | 1 690.00 | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 454.00 | | 37 280.00 | 1 243 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 064.00 | 78 930.00 | 382 212.00 | 1 010 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | 517.00 | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 454.00 | 78 413.00 | 382 212.00 | 993 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 642.00 | 277 642.00 | | 277 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 940.00 | 180 940.00 | | 180 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 653 278.00 | 653 278.00 | | 653 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 072.00 | 250 455.00 | 314 617.00 | 565 072.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 764.00 | 796 520.00 | 5 244.00 | 801 764.00 |
VW T.V.A. | 135 797.00 | 135 797.00 | | 135 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 657.00 | 1 085 040.00 | 314 617.00 | 1 399 657.00 |