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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AN Terrains | 63 791.00 | 2 464.00 | 61 327.00 | 63 791.00 |
AP Constructions | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 445.00 | 859 467.00 | 165 979.00 | 1 025 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 265.00 | 109 571.00 | 22 694.00 | 132 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 182.00 | 1 010 065.00 | 256 118.00 | 1 266 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 830.00 | 3 460.00 | 739 370.00 | 742 830.00 |
BZ Autres créances | 135 693.00 | | 135 693.00 | 135 693.00 |
CF Disponibilités | 816 154.00 | | 816 154.00 | 816 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 381.00 | 3 460.00 | 1 716 921.00 | 1 720 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 563.00 | 1 013 525.00 | 1 973 039.00 | 2 986 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 1 044 229.00 | 935 800.00 | | 1 044 229.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | -112 527.00 | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 174.00 | 168 434.00 | | 59 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 971.00 | 1 064 797.00 | | 1 063 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 935.00 | 146 036.00 | | 127 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 139.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 700.00 | 797 006.00 | | 780 700.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 1 230.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 066.00 | 944 411.00 | | 909 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 037.00 | 2 009 207.00 | | 1 973 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 359.00 | 881 197.00 | | 843 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 252 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 252 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 3 626.00 | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 11 697.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 855.00 | 111 158.00 | | -5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 38 527.00 | | 18 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 259.00 | 4 412 613.00 | | 4 496 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 084.00 | 4 244 178.00 | | 4 437 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 174.00 | 168 434.00 | | 59 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 168.00 | | 62 014.00 | 1 204 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 439.00 | | 62 014.00 | 1 181 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 176.00 | 46 888.00 | | 963 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 566.00 | 46 888.00 | | 946 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 179.00 | 160 179.00 | | 160 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 737 850.00 | 737 850.00 | | 737 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 466.00 | 61 759.00 | 65 707.00 | 127 466.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 495.00 | | | 92 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 095.00 | 894 850.00 | 5 244.00 | 900 095.00 |
VW T.V.A. | 174 663.00 | 174 663.00 | | 174 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 066.00 | 843 359.00 | 65 707.00 | 909 066.00 |