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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AN Terrains | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
AP Constructions | 67 230.00 | 60 899.00 | 6 331.00 | 67 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 887.00 | 819 267.00 | 116 620.00 | 935 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 370.00 | 102 499.00 | 3 871.00 | 106 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 262.00 | 999 276.00 | 167 986.00 | 1 167 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 677.00 | 1 125.00 | 723 552.00 | 724 677.00 |
BZ Autres créances | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CF Disponibilités | 898 777.00 | | 898 777.00 | 898 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 419.00 | 1 125.00 | 1 810 294.00 | 1 811 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 681.00 | 1 000 401.00 | 1 978 280.00 | 2 978 681.00 |
CU Autres participations | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 736 950.00 | | | 736 950.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 850.00 | | | 278 850.00 |
DL TOTAL (I) | 976 362.00 | | | 976 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 530.00 | | | 312 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 090.00 | | | 547 090.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 918.00 | | | 1 001 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 280.00 | | | 1 978 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 212.00 | | | 935 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 052.00 | 284 580.00 | 4 358 632.00 | 4 074 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 052.00 | 284 580.00 | 4 358 632.00 | 4 074 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 507 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 781.00 | | | 4 537 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 931.00 | | | 4 258 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 850.00 | | | 278 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533 394.00 | | | 533 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 403.00 | | 29 340.00 | 1 189 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 481.00 | 1 167 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 481.00 | 1 144 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 765.00 | | 29 340.00 | 1 166 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 297.00 | 30 358.00 | 51 379.00 | 1 020 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 363.00 | 247.00 | | 16 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 934.00 | 30 112.00 | 51 379.00 | 1 003 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 530.00 | 312 530.00 | | 312 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 721 977.00 | | | 721 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 904.00 | 72 198.00 | 66 706.00 | 138 904.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 111.00 | 892 867.00 | 5 244.00 | 898 111.00 |
VW T.V.A. | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 918.00 | 935 212.00 | 66 706.00 | 1 001 918.00 |