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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 300.00 | 17 690.00 | 610.00 | 18 300.00 |
AN Terrains | 61 352.00 | 5 833.00 | 55 519.00 | 61 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 333.00 | 621 022.00 | 83 312.00 | 704 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 336.00 | 114 240.00 | 17 096.00 | 131 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 439.00 | 758 785.00 | 162 654.00 | 921 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 080.00 | 5 110.00 | 601 970.00 | 607 080.00 |
BZ Autres créances | 232 393.00 | | 232 393.00 | 232 393.00 |
CF Disponibilités | 1 165 794.00 | | 1 165 794.00 | 1 165 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 998.00 | 5 110.00 | 2 029 888.00 | 2 034 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 437.00 | 763 895.00 | 2 192 542.00 | 2 956 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 1 233 872.00 | 1 103 409.00 | | 1 233 872.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | -112 527.00 | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | 130 463.00 | | 48 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 792.00 | 1 194 434.00 | | 1 242 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 617.00 | 565 072.00 | | 314 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 277 642.00 | | 213 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 431.00 | 556 510.00 | | 421 431.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 750.00 | 1 399 657.00 | | 949 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 542.00 | 2 594 091.00 | | 2 192 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 750.00 | 1 085 040.00 | | 689 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 801 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 801 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 833.00 | 50 000.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 55 335.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 271.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 22 010.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 313.00 | 33 325.00 | | 5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 41 883.00 | | 11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 554.00 | 4 094 671.00 | | 4 048 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 196.00 | 3 964 207.00 | | 4 000 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 358.00 | 130 463.00 | | 48 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 501.00 | | 3 688.00 | 920 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 921 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 897 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 083.00 | | 3 688.00 | 896 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 782.00 | 54 752.00 | 2 750.00 | 706 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | 563.00 | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 655.00 | 54 189.00 | 2 750.00 | 689 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 550.00 | 171 550.00 | | 171 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 598 140.00 | 598 140.00 | | 598 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 617.00 | 54 617.00 | 260 000.00 | 314 617.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 432.00 | 840 248.00 | 14 184.00 | 854 432.00 |
VW T.V.A. | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 750.00 | 689 750.00 | 260 000.00 | 949 750.00 |