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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
AN Terrains | 63 791.00 | 780.00 | 63 011.00 | 63 791.00 |
AP Constructions | 21 953.00 | 20 962.00 | 991.00 | 21 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 431.00 | 818 741.00 | 144 690.00 | 963 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 265.00 | 106 084.00 | 26 181.00 | 132 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 168.00 | 963 176.00 | 240 991.00 | 1 204 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 895.00 | 3 460.00 | 662 435.00 | 665 895.00 |
BZ Autres créances | 210 747.00 | | 210 747.00 | 210 747.00 |
CF Disponibilités | 858 723.00 | | 858 723.00 | 858 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 676.00 | 3 460.00 | 1 768 216.00 | 1 771 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 844.00 | 966 636.00 | 2 009 207.00 | 2 975 844.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | 935 800.00 | | | 935 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 797.00 | | | 1 064 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 851.00 | | | 564 851.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 411.00 | | | 944 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 207.00 | | | 2 009 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 197.00 | | | 881 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 774 986.00 | 288 429.00 | 4 063 415.00 | 3 774 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 986.00 | 288 429.00 | 4 063 415.00 | 3 774 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 287 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 914.00 | | | 223 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 613.00 | | | 4 412 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 178.00 | | | 4 244 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 434.00 | | | 168 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 959.00 | | | 544 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 262.00 | 90.00 | 113 989.00 | 1 167 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 173.00 | 1 204 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 173.00 | 1 181 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 624.00 | | 113 989.00 | 1 144 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | 90.00 | | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 276.00 | 33 003.00 | 69 102.00 | 999 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 666.00 | 33 003.00 | 69 102.00 | 982 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 2 335.00 | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | 2 335.00 | | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 156.00 | 232 156.00 | | 232 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 660 915.00 | 660 915.00 | | 660 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 502.00 | 82 288.00 | 63 214.00 | 145 502.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 917.00 | 903 673.00 | 5 244.00 | 908 917.00 |
VW T.V.A. | 188 873.00 | 188 873.00 | | 188 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 411.00 | 881 197.00 | 63 214.00 | 944 411.00 |