| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 4 341.00 | 1 297.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 140.00 | 35 207.00 | 25 933.00 | 61 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 017.00 | 39 549.00 | 45 468.00 | 85 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 096.00 | 48 802.00 | 48 295.00 | 97 096.00 |
BZ Autres créances | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 910.00 | 48 802.00 | 71 108.00 | 119 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 927.00 | 88 350.00 | 116 576.00 | 204 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 461.00 | 16 649.00 | | 42 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 913.00 | 25 812.00 | | -16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 33 933.00 | 50 846.00 | | 33 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 437.00 | 32 240.00 | | 18 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | 10 000.00 | | 12 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 23 611.00 | | 16 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 751.00 | 19 472.00 | | 28 751.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 923.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 643.00 | 91 245.00 | | 82 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 576.00 | 142 091.00 | | 116 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 791.00 | 86 245.00 | | 72 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 6 078.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
FM Production stockée | | | 2 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 532.00 | 5 825.00 | | 12 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 270.00 | 135.00 | | 7 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | 135.00 | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 135.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 338.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 627.00 | -203.00 | | 6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 709.00 | 252 731.00 | | 130 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 622.00 | 226 920.00 | | 147 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 913.00 | 25 812.00 | | -16 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 274.00 | | 1.00 | 87 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 85 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 66 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 1.00 | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 038.00 | 11 350.00 | 1 839.00 | 30 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | 11 350.00 | 1 839.00 | 30 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 942.00 | 7 089.00 | 9 853.00 | 16 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VP Divers | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 643.00 | 72 791.00 | 9 853.00 | 82 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 2 306.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 156.00 | 9 169.00 | | 3 156.00 |
ST Autres comptes | 23 518.00 | 18 411.00 | | 23 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 280.00 | | 6 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | 6 177.00 | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 952.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | 3 258.00 | | 4 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 333.00 | 34 037.00 | | 34 333.00 |