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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 6 374.00 | 615.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 033.00 | 30 449.00 | 584.00 | 31 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 070.00 | 36 822.00 | 19 247.00 | 56 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BZ Autres créances | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CF Disponibilités | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 540.00 | 36 822.00 | 53 718.00 | 90 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 497.00 | 26 691.00 | | 13 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 804.00 | -13 194.00 | | -9 804.00 |
DL TOTAL (I) | 12 077.00 | 21 881.00 | | 12 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 8 400.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 8 400.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518.00 | 58.00 | | 1 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 1 942.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | 3 028.00 | | 20 156.00 |
EA Autres dettes | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 641.00 | 5 079.00 | | 40 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 718.00 | 35 361.00 | | 53 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 641.00 | 5 079.00 | | 40 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 453.00 | |
FM Production stockée | | | 12 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 836.00 | 4 406.00 | | 17 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 645.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 645.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 151.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 601.00 | 103 541.00 | | 109 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 406.00 | 116 735.00 | | 119 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 804.00 | -13 194.00 | | -9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 147.00 | 675.00 | | 36 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 147.00 | 675.00 | | 36 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 400.00 | 1 000.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 1 000.00 | 8 400.00 | 8 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | 1 355.00 | | 6 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 067.00 | 3 346.00 | | 3 067.00 |
ST Autres comptes | 8 373.00 | 8 285.00 | | 8 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 909.00 | 2 680.00 | | 2 909.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 951.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 043.00 | 2 306.00 | | 7 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 341.00 | 13 388.00 | | 8 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | 8 057.00 | | 10 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 150.00 | 14 311.00 | | 15 150.00 |