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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 5 533.00 | 1 455.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 242.00 | 30 006.00 | 236.00 | 30 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 379.00 | 35 539.00 | 19 840.00 | 55 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 021.00 | 35 539.00 | 57 482.00 | 93 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 681.00 | 11 960.00 | | 36 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 990.00 | 24 721.00 | | -9 990.00 |
DL TOTAL (I) | 35 076.00 | 45 065.00 | | 35 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 4 776.00 | | 1 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 2 918.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 11 206.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 357.00 | 9 370.00 | | 4 357.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | 51 333.00 | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 406.00 | 79 603.00 | | 22 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 482.00 | 124 668.00 | | 57 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 406.00 | 79 603.00 | | 22 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 464.00 | | 186 464.00 | 186 464.00 |
FM Production stockée | | | -23 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 911.00 | 13 379.00 | | 9 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 187.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 769.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -769.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 321.00 | 236 021.00 | | 167 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 311.00 | 211 300.00 | | 177 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 990.00 | 24 721.00 | | -9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 378.00 | | 1.00 | 55 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 1.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 816.00 | 722.00 | | 34 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 722.00 | | 34 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 3 913.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | 3 690.00 | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 11 381.00 | 9 689.00 | | 11 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 6 754.00 | | 6 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | 2 296.00 | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 943.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | 4 856.00 | | 4 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 136.00 | 16 004.00 | | 22 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 474.00 | 14 814.00 | | 15 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 237.00 | 22 429.00 | | 24 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |