| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 4 984.00 | 2 004.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 242.00 | 29 832.00 | 410.00 | 30 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 378.00 | 34 816.00 | 20 562.00 | 55 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 484.00 | 34 816.00 | 124 668.00 | 159 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 960.00 | 25 548.00 | | 11 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 721.00 | -13 588.00 | | 24 721.00 |
DL TOTAL (I) | 45 065.00 | 20 345.00 | | 45 065.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776.00 | 9 853.00 | | 4 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 1 556.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 6 121.00 | | 11 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 370.00 | 17 938.00 | | 9 370.00 |
EA Autres dettes | 51 333.00 | 10 700.00 | | 51 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 603.00 | 46 168.00 | | 79 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 668.00 | 70 052.00 | | 124 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 603.00 | 41 392.00 | | 79 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 078.00 | | 154 078.00 | 154 078.00 |
FM Production stockée | | | 29 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 379.00 | 11 419.00 | | 13 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 52.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 22 296.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 22 348.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | 11 738.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 021.00 | 183 905.00 | | 236 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 300.00 | 197 494.00 | | 211 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 721.00 | -13 588.00 | | 24 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 027.00 | | 1 351.00 | 54 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | | 1 350.00 | 35 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 1.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 318.00 | 498.00 | | 34 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318.00 | 498.00 | | 34 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
6T Sur comptes clients | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
VB T. V. A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 4 084.00 | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | 3 193.00 | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 9 689.00 | 16 633.00 | | 9 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 754.00 | 6 480.00 | | 6 754.00 |
YT Sous‐traitance | 2 296.00 | 11 525.00 | | 2 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 1 092.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | 5 176.00 | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 004.00 | 16 330.00 | | 16 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 814.00 | 13 702.00 | | 14 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 429.00 | 37 831.00 | | 22 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |