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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 4 660.00 | 978.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 242.00 | 29 658.00 | 583.00 | 30 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 027.00 | 34 318.00 | 19 709.00 | 54 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 530.00 | 48 802.00 | 32 728.00 | 81 530.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 145.00 | 48 802.00 | 50 344.00 | 99 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 172.00 | 83 120.00 | 70 052.00 | 153 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 548.00 | 42 461.00 | | 25 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 588.00 | -16 913.00 | | -13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 20 345.00 | 33 933.00 | | 20 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 853.00 | 18 437.00 | | 9 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 12 463.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 16 992.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 938.00 | 28 751.00 | | 17 938.00 |
EA Autres dettes | 10 700.00 | 6 000.00 | | 10 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 168.00 | 82 643.00 | | 46 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 052.00 | 116 576.00 | | 70 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 392.00 | 72 791.00 | | 41 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 419.00 | 12 532.00 | | 11 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 086.00 | 7 270.00 | | 34 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 086.00 | 7 270.00 | | 34 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 296.00 | 643.00 | | 22 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 348.00 | 643.00 | | 22 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 738.00 | 6 627.00 | | 11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 905.00 | 130 709.00 | | 183 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 494.00 | 147 622.00 | | 197 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 588.00 | -16 913.00 | | -13 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 017.00 | | 755.00 | 85 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 745.00 | 54 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 593.00 | 35 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | | 694.00 | 66 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 61.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 549.00 | 5 317.00 | 10 547.00 | 39 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 549.00 | 5 317.00 | 10 547.00 | 39 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 802.00 | 3 540.00 | | 48 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 853.00 | 5 077.00 | 4 776.00 | 9 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 168.00 | 41 392.00 | 4 776.00 | 46 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 084.00 | 2 978.00 | | 4 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | 3 156.00 | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 16 633.00 | 23 518.00 | | 16 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 525.00 | 1 180.00 | | 11 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 069.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 176.00 | 4 047.00 | | 5 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 330.00 | 19 722.00 | | 16 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 702.00 | 12 546.00 | | 13 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 831.00 | 34 333.00 | | 37 831.00 |