| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988.00 | 5 959.00 | 1 030.00 | 6 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 033.00 | 30 188.00 | 844.00 | 31 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 070.00 | 36 147.00 | 19 923.00 | 56 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 508.00 | 36 147.00 | 35 361.00 | 71 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 691.00 | 36 681.00 | | 26 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 194.00 | -9 990.00 | | -13 194.00 |
DL TOTAL (I) | 21 881.00 | 35 076.00 | | 21 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 627.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 228.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 3 774.00 | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 4 357.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | | 11 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 079.00 | 22 406.00 | | 5 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 361.00 | 57 482.00 | | 35 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 079.00 | 22 406.00 | | 5 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 1 627.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
FM Production stockée | | | -16 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 897.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | 9 911.00 | | 4 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 37.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 37.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 986.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 986.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -949.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 541.00 | 167 321.00 | | 103 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 735.00 | 177 311.00 | | 116 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 194.00 | -9 990.00 | | -13 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 379.00 | | 791.00 | 55 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 56 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | | 791.00 | 37 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 539.00 | 609.00 | | 35 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 539.00 | 609.00 | | 35 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 3 229.00 | | 1 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 346.00 | 4 986.00 | | 3 346.00 |
ST Autres comptes | 8 285.00 | 11 381.00 | | 8 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 680.00 | 6 480.00 | | 2 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 390.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 941.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | 4 170.00 | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 388.00 | 22 136.00 | | 13 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 057.00 | 15 474.00 | | 8 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 311.00 | 24 237.00 | | 14 311.00 |