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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 603.00 | 130 497.00 | 39 107.00 | 169 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 178.00 | 154 822.00 | 247 357.00 | 402 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BT Marchandises | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 353.00 | | 374 353.00 | 374 353.00 |
BZ Autres créances | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 998.00 | | 516 998.00 | 516 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 176.00 | 154 822.00 | 764 354.00 | 919 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 286.00 | | | 290 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 303 073.00 | | | 303 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 282.00 | | | 461 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 354.00 | | | 764 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 178.00 | | | 433 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 687.00 | | 286 687.00 | 286 687.00 |
FG Production vendue services | 987 862.00 | 17 381.00 | 1 005 244.00 | 987 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 550.00 | 17 381.00 | 1 291 931.00 | 1 274 550.00 |
FQ Autres produits | | | 12 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | | | -6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 366.00 | | | 1 304 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 964.00 | | | 1 299 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 892.00 | | 5 476.00 | 405 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 402 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 190.00 | 193 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 642.00 | | 5 476.00 | 197 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 957.00 | 14 853.00 | 8 989.00 | 148 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 957.00 | 14 853.00 | 8 989.00 | 148 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 374 353.00 | | | 374 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VB T. V. A. | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 811.00 | 11 707.00 | 28 104.00 | 39 811.00 |
VI Groupe et associés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 119.00 | 453 869.00 | 8 250.00 | 462 119.00 |
VW T.V.A. | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 524.00 | 306 420.00 | 28 104.00 | 334 524.00 |