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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 775.00 | 515.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 873.00 | 977.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 244.00 | 22 419.00 | 2 825.00 | 25 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 760.00 | 148 744.00 | 50 017.00 | 198 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 394.00 | 172 811.00 | 262 583.00 | 435 394.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 984.00 | 1 856.00 | 312 128.00 | 313 984.00 |
BZ Autres créances | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 90 761.00 | | 90 761.00 | 90 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 562.00 | 1 856.00 | 518 706.00 | 520 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 956.00 | 174 667.00 | 781 289.00 | 955 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 686.00 | | | 339 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
DL TOTAL (I) | 378 697.00 | | | 378 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 940.00 | | | 162 940.00 |
EA Autres dettes | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 592.00 | | | 402 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 289.00 | | | 781 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 675.00 | | 459 675.00 | 459 675.00 |
FG Production vendue services | 1 282 079.00 | | 1 282 079.00 | 1 282 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 754.00 | | 1 741 754.00 | 1 741 754.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 779.00 | | | 1 753 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 152.00 | | | 1 723 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 013.00 | | 39 970.00 | 411 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 435 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 225 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 290.00 | | | 201 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 473.00 | | 39 970.00 | 201 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 747.00 | 11 694.00 | 8 630.00 | 169 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 430.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 402.00 | 11 264.00 | 8 630.00 | 169 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 270 356.00 | 270 356.00 | | 270 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 293.00 | 15 084.00 | 22 209.00 | 37 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 085.00 | 363 835.00 | 8 250.00 | 372 085.00 |
VW T.V.A. | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 592.00 | 380 383.00 | 22 209.00 | 402 592.00 |