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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 345.00 | 945.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 688.00 | 1 162.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491.00 | 25 112.00 | 379.00 | 25 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 132.00 | 143 602.00 | 30 530.00 | 174 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 013.00 | 169 747.00 | 241 265.00 | 411 013.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 054.00 | 1 856.00 | 303 198.00 | 305 054.00 |
BZ Autres créances | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 946.00 | 1 856.00 | 511 090.00 | 512 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 959.00 | 171 603.00 | 752 356.00 | 923 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 642.00 | | | 340 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DL TOTAL (I) | 370 627.00 | | | 370 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 120.00 | | | 85 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
EA Autres dettes | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 729.00 | | | 381 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 356.00 | | | 752 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 016.00 | | | 351 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 485.00 | | 444 485.00 | 444 485.00 |
FG Production vendue services | 834 715.00 | | 834 715.00 | 834 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 200.00 | | 1 279 200.00 | 1 279 200.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 358.00 | | | 56 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 358.00 | | | -22 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 586.00 | | | 1 313 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 984.00 | | | 1 291 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 855.00 | | 13 272.00 | 448 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 115.00 | 411 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 115.00 | 201 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 290.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 605.00 | | 11 982.00 | 240 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 888.00 | 19 096.00 | 17 237.00 | 167 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 888.00 | 18 751.00 | 17 237.00 | 167 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 261 426.00 | 261 426.00 | | 261 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 412.00 | 16 699.00 | 30 713.00 | 47 412.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 821.00 | 341 571.00 | 8 250.00 | 349 821.00 |
VW T.V.A. | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 729.00 | 351 016.00 | 30 713.00 | 381 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |