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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 133.00 | 1 717.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 948.00 | 146 535.00 | 39 413.00 | 185 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 373.00 | 170 993.00 | 249 380.00 | 420 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BT Marchandises | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 691.00 | 1 856.00 | 300 835.00 | 302 691.00 |
BZ Autres créances | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 945.00 | 1 856.00 | 434 089.00 | 435 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 317.00 | 172 849.00 | 683 469.00 | 856 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 688.00 | | | 294 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 307 408.00 | | | 307 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 246.00 | | | 243 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 061.00 | | | 376 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 469.00 | | | 683 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 033.00 | | | 354 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 238.00 | | 301 238.00 | 301 238.00 |
FG Production vendue services | 847 646.00 | 96 900.00 | 944 546.00 | 847 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 884.00 | 96 900.00 | 1 245 784.00 | 1 148 884.00 |
FQ Autres produits | | | 27 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 554.00 | | | -24 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 794.00 | | | 1 272 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 458.00 | | | 1 268 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 178.00 | | 18 195.00 | 402 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 928.00 | | 18 195.00 | 193 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 822.00 | 16 171.00 | | 154 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 822.00 | 16 171.00 | | 154 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 259 064.00 | | | 259 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 809.00 | 13 781.00 | 22 028.00 | 35 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 739.00 | 368 489.00 | 8 250.00 | 376 739.00 |
VW T.V.A. | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 061.00 | 354 033.00 | 22 028.00 | 376 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YT Sous‐traitance | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 458.00 | | | 227 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 730.00 | | | 293 730.00 |