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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 318.00 | 1 532.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491.00 | 24 529.00 | 962.00 | 25 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 898.00 | 131 597.00 | 80 302.00 | 211 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 489.00 | 156 444.00 | 291 045.00 | 447 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 845.00 | 1 856.00 | 282 989.00 | 284 845.00 |
BZ Autres créances | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 486.00 | 1 856.00 | 530 631.00 | 532 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 975.00 | 158 299.00 | 821 676.00 | 979 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 024.00 | 294 688.00 | | 299 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 731.00 | 4 336.00 | | 20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 328 139.00 | 307 408.00 | | 328 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 395.00 | 73 567.00 | | 109 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 267.00 | 59 248.00 | | 81 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 347.00 | 243 246.00 | | 246 347.00 |
EA Autres dettes | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 537.00 | 376 061.00 | | 493 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 676.00 | 683 469.00 | | 821 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 459.00 | | 260 459.00 | 260 459.00 |
FG Production vendue services | 807 397.00 | 100 549.00 | 907 946.00 | 807 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 856.00 | 100 549.00 | 1 168 404.00 | 1 067 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 584.00 | 24 554.00 | | 22 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 584.00 | 24 554.00 | | 22 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 584.00 | -24 554.00 | | -22 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 285.00 | 1 272 794.00 | | 1 272 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 555.00 | 1 268 458.00 | | 1 251 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 731.00 | 4 336.00 | | 20 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | 3 079.00 | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 373.00 | | 55 116.00 | 420 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 447 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 239 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 123.00 | | 55 116.00 | 212 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 993.00 | 13 451.00 | 28 000.00 | 170 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 993.00 | 13 451.00 | 28 000.00 | 170 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 359.00 | 71 359.00 | | 71 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 241 217.00 | 241 217.00 | | 241 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 164.00 | 16 959.00 | 45 205.00 | 62 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 502.00 | 428 252.00 | 8 250.00 | 436 502.00 |
VW T.V.A. | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 537.00 | 448 332.00 | 45 205.00 | 493 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |