| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 503.00 | 1 347.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491.00 | 24 820.00 | 670.00 | 25 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 265.00 | 142 565.00 | 70 700.00 | 213 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 855.00 | 167 888.00 | 280 967.00 | 448 855.00 |
BP En cours de production de services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BT Marchandises | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 453.00 | 1 856.00 | 251 598.00 | 253 453.00 |
BZ Autres créances | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 618.00 | 1 856.00 | 418 762.00 | 420 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 473.00 | 169 744.00 | 699 729.00 | 869 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 754.00 | 299 024.00 | | 319 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 887.00 | 20 731.00 | | 20 887.00 |
DL TOTAL (I) | 349 026.00 | 328 139.00 | | 349 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 130.00 | 109 395.00 | | 70 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | 81 267.00 | | 71 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 310.00 | 246 347.00 | | 185 310.00 |
EA Autres dettes | 24 069.00 | 54 018.00 | | 24 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 703.00 | 493 537.00 | | 350 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 729.00 | 821 676.00 | | 699 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 312.00 | | | 313 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 716.00 | | 336 716.00 | 336 716.00 |
FG Production vendue services | 793 493.00 | 56 901.00 | 850 393.00 | 793 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 208.00 | 56 901.00 | 1 187 109.00 | 1 130 208.00 |
FM Production stockée | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 589.00 | 22 584.00 | | 5 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 22 584.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | -22 584.00 | | -4 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 733.00 | 1 272 285.00 | | 1 267 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 845.00 | 1 251 555.00 | | 1 246 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 887.00 | 20 731.00 | | 20 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | 2 429.00 | | 2 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 489.00 | | 12 508.00 | 447 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 142.00 | 448 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 142.00 | 240 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 239.00 | | 12 508.00 | 239 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 444.00 | 22 586.00 | 11 142.00 | 156 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 444.00 | 22 586.00 | 11 142.00 | 156 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 915.00 | 19 525.00 | 37 391.00 | 56 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | 8.00 | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 117.00 | 291 867.00 | 8 250.00 | 300 117.00 |
VW T.V.A. | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 703.00 | 313 312.00 | 37 391.00 | 350 703.00 |