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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 5 016.00 | 2 708.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 879.00 | 23 684.00 | 195.00 | 23 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 041.00 | 124 598.00 | 23 443.00 | 148 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 108.00 | 156 279.00 | 50 828.00 | 207 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 741.00 | 17 898.00 | 234 842.00 | 252 741.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 390.00 | 17 898.00 | 525 491.00 | 543 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 498.00 | 174 178.00 | 576 320.00 | 750 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 47 266.00 | 47 179.00 | | 47 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 659.00 | 37 086.00 | | 94 659.00 |
DL TOTAL (I) | 177 125.00 | 119 466.00 | | 177 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 294.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 133.00 | 221 101.00 | | 272 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 671.00 | 90 704.00 | | 117 671.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | 7 864.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 194.00 | 320 038.00 | | 399 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 320.00 | 439 504.00 | | 576 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 194.00 | 320 039.00 | | 399 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 200.00 | | 19 434.00 | 204 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 526.00 | 207 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | 31 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 171 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | 5 125.00 | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 182.00 | | 14 309.00 | 172 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 056.00 | 12 750.00 | 16 526.00 | 160 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 3 762.00 | 1 956.00 | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 865.00 | 8 988.00 | 14 570.00 | 153 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 134.00 | 272 134.00 | | 272 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 231 353.00 | | | 231 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VB T. V. A. | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VC Groupe et associés | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 081.00 | 333 180.00 | 3 901.00 | 337 081.00 |
VW T.V.A. | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 195.00 | 399 195.00 | | 399 195.00 |