| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 507.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 072.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 150.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 356.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 46 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 357 316.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 706.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 568 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 685 496.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 154 800.00 | 134 800.00 | | 154 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 779.00 | 35 057.00 | | -35 779.00 |
DL TOTAL (I) | 154 221.00 | 205 057.00 | | 154 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 089.00 | 119.00 | | 160 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 196.00 | 426 246.00 | | 281 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 611.00 | 132 098.00 | | 83 611.00 |
EA Autres dettes | 6 305.00 | 6 695.00 | | 6 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 275.00 | 565 231.00 | | 531 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 496.00 | 770 288.00 | | 685 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 275.00 | 565 231.00 | | 531 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 709.00 | | 42 454.00 | 200 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 787.00 | 237 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 936.00 | 23 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 207 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 221.00 | | 42 454.00 | 166 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 981.00 | 26 031.00 | 5 787.00 | 99 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | 4 936.00 | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | 26 031.00 | 851.00 | 92 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 197.00 | 281 197.00 | | 281 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 312 146.00 | 312 146.00 | | 312 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VC Groupe et associés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 499.00 | 429 508.00 | 5 991.00 | 435 499.00 |
VW T.V.A. | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 275.00 | 531 275.00 | | 531 275.00 |