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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 686.00 | 9 685.00 | 1 000.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 851.00 | 66 613.00 | 81 238.00 | 147 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 178.00 | 87 367.00 | 108 810.00 | 196 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 237.00 | 29 898.00 | 295 338.00 | 325 237.00 |
BZ Autres créances | 103 886.00 | | 103 886.00 | 103 886.00 |
CF Disponibilités | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 477.00 | 29 898.00 | 610 578.00 | 640 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 655.00 | 117 266.00 | 719 389.00 | 836 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 115 678.00 | 141 925.00 | | 115 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 074.00 | 1 753.00 | | 28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 178 953.00 | 178 878.00 | | 178 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665.00 | 17 675.00 | | 2 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 067.00 | 279 073.00 | | 381 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 742.00 | 97 319.00 | | 146 742.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 6 797.00 | | 9 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 436.00 | 400 937.00 | | 540 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 389.00 | 579 815.00 | | 719 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 436.00 | 398 418.00 | | 540 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 152.00 | | 60 290.00 | 250 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 264.00 | 196 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 34 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 464.00 | 155 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | 200.00 | 34 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 465.00 | | 57 940.00 | 211 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | 2 150.00 | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 388.00 | 27 244.00 | 114 264.00 | 174 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 1 964.00 | 800.00 | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 886.00 | 25 280.00 | 113 464.00 | 162 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 068.00 | 381 068.00 | | 381 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 289 448.00 | 289 448.00 | | 289 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VC Groupe et associés | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 538.00 | 429 547.00 | 5 991.00 | 435 538.00 |
VW T.V.A. | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 436.00 | 540 436.00 | | 540 436.00 |