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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 581.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 100.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 79 805.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 469 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 731.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 119 021.00 | 154 800.00 | | 119 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | -35 779.00 | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 163 796.00 | 154 221.00 | | 163 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 401.00 | 160 089.00 | | 172 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 281 196.00 | | 166 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 705.00 | 83 611.00 | | 83 705.00 |
EA Autres dettes | 5 628.00 | 6 305.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 934.00 | 531 275.00 | | 427 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 731.00 | 685 496.00 | | 591 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 981.00 | 531 275.00 | | 413 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 376.00 | | 32 172.00 | 237 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 824.00 | | 32 172.00 | 207 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 225.00 | 27 223.00 | | 120 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 245.00 | 27 223.00 | | 117 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 156 847.00 | 156 847.00 | | 156 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VB T. V. A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VC Groupe et associés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 401.00 | 158 447.00 | 13 954.00 | 172 401.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 320.00 | 264 329.00 | 5 991.00 | 270 320.00 |
VW T.V.A. | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 934.00 | 413 981.00 | 13 954.00 | 427 934.00 |