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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 487.00 | 17 899.00 | 310 588.00 | 328 487.00 |
BZ Autres créances | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 949.00 | 17 899.00 | 504 050.00 | 521 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 714.00 | 17 899.00 | 579 815.00 | 597 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 141 925.00 | 47 266.00 | | 141 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753.00 | 94 659.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 178 878.00 | 177 125.00 | | 178 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 675.00 | 746.00 | | 17 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 073.00 | 272 134.00 | | 279 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 319.00 | 117 672.00 | | 97 319.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | 8 570.00 | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 937.00 | 399 195.00 | | 400 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 815.00 | 576 320.00 | | 579 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 418.00 | 399 195.00 | | 398 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 108.00 | | 46 545.00 | 207 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 250 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 211 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 286.00 | | 3 561.00 | 31 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 922.00 | | 42 984.00 | 171 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 280.00 | 21 549.00 | 3 441.00 | 156 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | 3 504.00 | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 283.00 | 18 044.00 | 3 441.00 | 148 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 073.00 | 279 073.00 | | 279 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 307 097.00 | | | 307 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VB T. V. A. | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VC Groupe et associés | 58 385.00 | | | 58 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 675.00 | 15 157.00 | 2 518.00 | 17 675.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 466.00 | 415 625.00 | 3 841.00 | 419 466.00 |
VW T.V.A. | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 937.00 | 398 418.00 | 2 518.00 | 400 937.00 |