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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 581.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 379.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 777.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 728.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 403 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 669 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 770 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 134 800.00 | 115 678.00 | | 134 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 057.00 | 28 075.00 | | 35 057.00 |
DL TOTAL (I) | 205 057.00 | 178 953.00 | | 205 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 2 666.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 246.00 | 381 068.00 | | 426 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 098.00 | 146 743.00 | | 132 098.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | 9 886.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 231.00 | 540 436.00 | | 565 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 288.00 | 719 389.00 | | 770 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 231.00 | 540 435.00 | | 565 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 178.00 | | 19 549.00 | 196 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 018.00 | 200 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 28 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 268.00 | 166 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 941.00 | | 19 549.00 | 155 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 368.00 | 27 632.00 | 15 018.00 | 87 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | 1 001.00 | 5 750.00 | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 702.00 | 26 631.00 | 9 268.00 | 74 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 246.00 | 426 246.00 | | 426 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 290 953.00 | 290 953.00 | | 290 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VB T. V. A. | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VC Groupe et associés | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 034.00 | 441 043.00 | 5 991.00 | 447 034.00 |
VW T.V.A. | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 231.00 | 565 231.00 | | 565 231.00 |