| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 772.00 | 11 982.00 | 30 790.00 | 42 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 672.00 | | 1 237 672.00 | 1 237 672.00 |
AN Terrains | 55 768.00 | 32 974.00 | 22 794.00 | 55 768.00 |
AP Constructions | 676 513.00 | 376 282.00 | 300 230.00 | 676 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 592.00 | 219 030.00 | 318 562.00 | 537 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 689.00 | 1 302 637.00 | 671 052.00 | 1 973 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 156.00 | 1 942 905.00 | 2 658 251.00 | 4 601 156.00 |
BP En cours de production de services | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
BT Marchandises | 10 807 560.00 | 1 918 793.00 | 8 888 767.00 | 10 807 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808 478.00 | | 808 478.00 | 808 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 850.00 | 112 120.00 | 3 597 730.00 | 3 709 850.00 |
BZ Autres créances | 843 022.00 | | 843 022.00 | 843 022.00 |
CF Disponibilités | 907 358.00 | | 907 358.00 | 907 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 235 272.00 | 2 030 913.00 | 15 204 359.00 | 17 235 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 836 428.00 | 3 973 818.00 | 17 862 610.00 | 21 836 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 834.00 | 320 469.00 | | 357 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 866.00 | 35 931.00 | | 77 866.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 083.00 | 1 600 327.00 | | 2 197 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 212.00 | 838 690.00 | | 378 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 873.00 | 8 584.00 | | 5 873.00 |
DK Provisions réglementées | 112 158.00 | 45 045.00 | | 112 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 026.00 | 3 849 047.00 | | 4 129 026.00 |
DP Provisions pour risques | 117 770.00 | 37 782.00 | | 117 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 770.00 | 37 782.00 | | 117 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 141 107.00 | 2 234 224.00 | | 9 141 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 946.00 | 362 791.00 | | 474 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 246.00 | 1 514 350.00 | | 2 443 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 780.00 | 599 758.00 | | 1 366 780.00 |
EA Autres dettes | 165 002.00 | 89 905.00 | | 165 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 597.00 | 14 189.00 | | 23 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 615 815.00 | 4 815 217.00 | | 13 615 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 862 610.00 | 8 702 046.00 | | 17 862 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 468 041.00 | 265 535.00 | 19 733 576.00 | 19 468 041.00 |
FG Production vendue services | 1 395 745.00 | | 1 395 745.00 | 1 395 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 863 786.00 | 265 535.00 | 21 129 321.00 | 20 863 786.00 |
FM Production stockée | | | -19 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 008 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 006 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 936 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 510.00 | |
GE Autres charges | | | 47 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 337 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 061.00 | 15 261.00 | | 11 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214.00 | 361.00 | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075.00 | 15 622.00 | | 30 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 225.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 100.00 | 14 863.00 | | 75 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 100.00 | 15 088.00 | | 76 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 025.00 | 534.00 | | -46 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 929.00 | 371 782.00 | | 144 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 039 787.00 | 20 832 031.00 | | 24 039 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661 575.00 | 19 993 341.00 | | 23 661 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 212.00 | 838 690.00 | | 378 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | 3 100 000.00 | 2 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 77 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 000.00 | 378 000.00 | 4 602 000.00 | 140 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 280 000.00 | 140 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 000.00 | 3 245 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | 919 000.00 | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 000.00 | | 2 107 000.00 | 1 514 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 74 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 118 000.00 | 327 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 000.00 | 1 107 000.00 | 327 000.00 | 1 149 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 147 000.00 | 67 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 147 000.00 | 67 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 000.00 | 2 443 000.00 | | 2 443 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 000.00 | | | 3 551 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VC Groupe et associés | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 141 000.00 | 9 141 000.00 | | 9 141 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701 000.00 | 4 627 000.00 | 74 000.00 | 4 701 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 000.00 | 13 116 000.00 | | 13 116 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |