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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 776.00 | 71 514.00 | 102 262.00 | 173 776.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 255.00 | | 3 709 255.00 | 3 709 255.00 |
AN Terrains | 135 768.00 | 33 368.00 | 102 399.00 | 135 768.00 |
AP Constructions | 1 069 858.00 | 717 228.00 | 352 630.00 | 1 069 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 220.00 | 910 882.00 | 1 190 338.00 | 2 101 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 997 858.00 | 3 784 703.00 | 1 213 155.00 | 4 997 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 806.00 | | 204 806.00 | 204 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 880.00 | 5 517 694.00 | 7 002 186.00 | 12 519 880.00 |
BP En cours de production de services | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
BT Marchandises | 26 414 496.00 | 3 351 133.00 | 23 063 363.00 | 26 414 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743 767.00 | | 4 743 767.00 | 4 743 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 383 701.00 | 344 117.00 | 15 039 584.00 | 15 383 701.00 |
BZ Autres créances | 3 133 056.00 | | 3 133 056.00 | 3 133 056.00 |
CF Disponibilités | 1 960 634.00 | | 1 960 634.00 | 1 960 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 687.00 | | 206 687.00 | 206 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 113 119.00 | 3 695 250.00 | 48 417 869.00 | 52 113 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 632 999.00 | 9 212 944.00 | 55 420 055.00 | 64 632 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 346 362.00 | 2 556 384.00 | | 2 346 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 414.00 | -210 023.00 | | 1 178 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451.00 | 3 162.00 | | 451.00 |
DK Provisions réglementées | 436 362.00 | 325 822.00 | | 436 362.00 |
DL TOTAL (I) | 13 998 847.00 | 12 712 604.00 | | 13 998 847.00 |
DP Provisions pour risques | 276 012.00 | 183 572.00 | | 276 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 994.00 | 331 994.00 | | 331 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 006.00 | 515 566.00 | | 608 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321.00 | 7 946.00 | | 3 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 123 194.00 | 20 634 394.00 | | 25 123 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 638.00 | 1 383 821.00 | | 1 068 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959 775.00 | 6 750 332.00 | | 8 959 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 644 760.00 | 3 766 888.00 | | 4 644 760.00 |
EA Autres dettes | 952 276.00 | 452 725.00 | | 952 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 239.00 | 136 551.00 | | 61 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 813 202.00 | 33 132 656.00 | | 40 813 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 420 055.00 | 46 360 826.00 | | 55 420 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 018 943.00 | 1 374 946.00 | 86 393 890.00 | 85 018 943.00 |
FG Production vendue services | 5 821 013.00 | | 5 821 013.00 | 5 821 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 839 956.00 | 1 374 946.00 | 92 214 903.00 | 90 839 956.00 |
FM Production stockée | | | -21 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 626 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 560 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 151 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 260 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 012.00 | |
GE Autres charges | | | 304 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 769 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 586.00 | 4 253.00 | | 46 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 138.00 | 73 446.00 | | 191 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 725.00 | 92 699.00 | | 237 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 227.00 | 111 461.00 | | 252 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 158.00 | 111 461.00 | | 318 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 434.00 | -18 762.00 | | -80 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 602.00 | -23 176.00 | | 202 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 863.00 | -12 693.00 | | 113 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 800 727.00 | 47 638 470.00 | | 99 800 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 622 313.00 | 47 848 493.00 | | 98 622 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 414.00 | -210 023.00 | | 1 178 414.00 |