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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 476.00 | 159 573.00 | 17 903.00 | 177 476.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 255.00 | | 3 745 255.00 | 3 745 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
AN Terrains | 131 365.00 | 60 240.00 | 71 125.00 | 131 365.00 |
AP Constructions | 1 045 463.00 | 754 423.00 | 291 040.00 | 1 045 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 735.00 | 1 171 382.00 | 470 352.00 | 1 641 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 764 402.00 | 4 603 268.00 | 1 161 134.00 | 5 764 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
AX Avances et acomptes | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 254.00 | | 212 254.00 | 212 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 783 767.00 | 6 748 886.00 | 6 034 881.00 | 12 783 767.00 |
BP En cours de production de services | 860 681.00 | | 860 681.00 | 860 681.00 |
BT Marchandises | 24 823 470.00 | 3 040 654.00 | 21 782 816.00 | 24 823 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 825 711.00 | | 7 825 711.00 | 7 825 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522 411.00 | 281 942.00 | 15 240 469.00 | 15 522 411.00 |
BZ Autres créances | 2 352 833.00 | | 2 352 833.00 | 2 352 833.00 |
CF Disponibilités | 1 100 001.00 | | 1 100 001.00 | 1 100 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154 531.00 | | 1 154 531.00 | 1 154 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 639 638.00 | 3 322 596.00 | 50 317 042.00 | 53 639 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 423 404.00 | 10 071 482.00 | 56 351 922.00 | 66 423 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 899.00 | 239 257.00 | | 340 899.00 |
DH Report à nouveau | 927 100.00 | 925 507.00 | | 927 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 082.00 | 2 032 836.00 | | 2 179 082.00 |
DK Provisions réglementées | 304 387.00 | 331 762.00 | | 304 387.00 |
DL TOTAL (I) | 13 691 951.00 | 13 469 843.00 | | 13 691 951.00 |
DP Provisions pour risques | 265 488.00 | 267 477.00 | | 265 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 994.00 | 331 994.00 | | 331 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 482.00 | 599 472.00 | | 597 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 1 323.00 | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 423 094.00 | 23 808 869.00 | | 23 423 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188 207.00 | 1 676 609.00 | | 2 188 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 294.00 | 10 327 502.00 | | 9 160 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 323 813.00 | 4 449 930.00 | | 5 323 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 118 713.00 | | |
EA Autres dettes | 1 746 878.00 | 502 586.00 | | 1 746 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 106.00 | 110 056.00 | | 219 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 062 489.00 | 40 995 588.00 | | 42 062 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 351 922.00 | 55 064 903.00 | | 56 351 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 437 574.00 | 2 455 855.00 | 100 893 428.00 | 98 437 574.00 |
FG Production vendue services | 6 836 421.00 | 3 898.00 | 6 840 318.00 | 6 836 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 273 994.00 | 2 459 752.00 | 107 733 746.00 | 105 273 994.00 |
FM Production stockée | | | 296 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 555 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 008 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 779 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 719 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 235 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 098 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 488.00 | |
GE Autres charges | | | 198 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 497 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 916.00 | 3 208.00 | | 40 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 223.00 | 212 903.00 | | 62 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 239.00 | 281 700.00 | | 92 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 378.00 | 497 811.00 | | 195 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 10 288.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 454.00 | 184 686.00 | | 36 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 865.00 | 129 819.00 | | 64 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 985.00 | 324 793.00 | | 101 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 393.00 | 173 019.00 | | 93 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 704.00 | 347 144.00 | | 372 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 758.00 | 865 152.00 | | 819 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 216 904.00 | 111 100 169.00 | | 113 216 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 037 822.00 | 109 067 334.00 | | 111 037 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 082.00 | 2 032 836.00 | | 2 179 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 813 000.00 | | 640 000.00 | 12 813 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 667 000.00 | 12 784 000.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 927 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 532 000.00 | 8 642 000.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921 000.00 | | 6 000.00 | 3 921 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 683 000.00 | | 494 000.00 | 8 683 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 000.00 | | 140 000.00 | 209 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 000.00 | 699 000.00 | 230 000.00 | 6 279 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 24 000.00 | | 135 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144 000.00 | 675 000.00 | 230 000.00 | 6 144 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 000.00 | 265 000.00 | 267 000.00 | 599 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 000.00 | 265 000.00 | 267 000.00 | 599 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160 000.00 | 9 160 000.00 | | 9 160 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523 000.00 | 15 523 000.00 | | 15 523 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006 000.00 | 2 006 000.00 | | 2 006 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953 000.00 | 1 953 000.00 | | 1 953 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 243 000.00 | 19 031 000.00 | 212 000.00 | 19 243 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 231 000.00 | 16 231 000.00 | | 16 231 000.00 |