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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 086.00 | 135 298.00 | 40 788.00 | 176 086.00 |
AH Fonds commercial | 3 745 255.00 | | 3 745 255.00 | 3 745 255.00 |
AN Terrains | 131 365.00 | 50 676.00 | 80 689.00 | 131 365.00 |
AP Constructions | 1 018 597.00 | 713 299.00 | 305 298.00 | 1 018 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 054.00 | 1 059 304.00 | 751 750.00 | 1 811 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 719 583.00 | 4 321 269.00 | 1 398 314.00 | 5 719 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 379.00 | | 206 379.00 | 206 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 813 154.00 | 6 279 846.00 | 6 533 309.00 | 12 813 154.00 |
BP En cours de production de services | 564 002.00 | | 564 002.00 | 564 002.00 |
BT Marchandises | 27 543 376.00 | 3 508 263.00 | 24 035 113.00 | 27 543 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894 651.00 | | 5 894 651.00 | 5 894 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 058 847.00 | 345 327.00 | 14 713 520.00 | 15 058 847.00 |
BZ Autres créances | 2 438 779.00 | | 2 438 779.00 | 2 438 779.00 |
CF Disponibilités | 626 484.00 | | 626 484.00 | 626 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 046.00 | | 259 046.00 | 259 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 385 184.00 | 3 853 590.00 | 48 531 595.00 | 52 385 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 198 339.00 | 10 133 435.00 | 55 064 903.00 | 65 198 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 257.00 | 96 776.00 | | 239 257.00 |
DH Report à nouveau | 925 507.00 | 1 028 776.00 | | 925 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 836.00 | 1 671 212.00 | | 2 032 836.00 |
DK Provisions réglementées | 331 762.00 | 483 642.00 | | 331 762.00 |
DL TOTAL (I) | 13 469 843.00 | 13 220 889.00 | | 13 469 843.00 |
DP Provisions pour risques | 267 477.00 | 280 776.00 | | 267 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 994.00 | 331 994.00 | | 331 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 472.00 | 612 771.00 | | 599 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | 995.00 | | 1 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 808 869.00 | 27 738 751.00 | | 23 808 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676 609.00 | 1 841 765.00 | | 1 676 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327 502.00 | 8 631 331.00 | | 10 327 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449 930.00 | 5 186 131.00 | | 4 449 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
EA Autres dettes | 502 586.00 | 812 872.00 | | 502 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 056.00 | 180 000.00 | | 110 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 995 588.00 | 44 391 846.00 | | 40 995 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 064 903.00 | 58 225 505.00 | | 55 064 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 138 341.00 | 1 704 336.00 | 97 842 677.00 | 96 138 341.00 |
FG Production vendue services | 6 420 631.00 | 2 376.00 | 6 423 006.00 | 6 420 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 558 971.00 | 1 706 712.00 | 104 265 683.00 | 102 558 971.00 |
FM Production stockée | | | 197 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 352 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 245 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 588 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 995 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 357 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 479 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 477.00 | |
GE Autres charges | | | 353 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 338 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | 6 199.00 | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 903.00 | 39 103.00 | | 212 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 700.00 | 133 969.00 | | 281 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 811.00 | 179 272.00 | | 497 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 288.00 | 255.00 | | 10 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 686.00 | 8 842.00 | | 184 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 819.00 | 181 250.00 | | 129 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 793.00 | 190 346.00 | | 324 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 019.00 | -11 075.00 | | 173 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 347 144.00 | 316 322.00 | | 347 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 152.00 | 802 199.00 | | 865 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 100 169.00 | 109 810 251.00 | | 111 100 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 067 334.00 | 108 139 039.00 | | 109 067 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 836.00 | 1 671 212.00 | | 2 032 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 864 000.00 | | 1 112 000.00 | 12 864 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 000.00 | 12 813 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 921 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159 000.00 | 8 683 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885 000.00 | | 38 000.00 | 3 885 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 771 000.00 | | 1 072 000.00 | 8 771 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | 2 000.00 | 208 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 071 000.00 | 743 000.00 | 534 000.00 | 6 071 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 000.00 | 29 000.00 | | 106 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 000.00 | 714 000.00 | 534 000.00 | 5 965 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 000.00 | 259 000.00 | 273 000.00 | 613 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 000.00 | 259 000.00 | 273 000.00 | 613 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328 000.00 | 10 328 000.00 | | 10 328 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 609 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 059 000.00 | 15 059 000.00 | | 15 059 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 649 000.00 | 23 649 000.00 | | 23 649 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 963 000.00 | 17 757 000.00 | 206 000.00 | 17 963 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 211 000.00 | 39 051 000.00 | 160 000.00 | 39 211 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |