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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 124.00 | 39 756.00 | 109 368.00 | 149 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 659 804.00 | | 3 659 804.00 | 3 659 804.00 |
AN Terrains | 55 768.00 | 32 974.00 | 22 794.00 | 55 768.00 |
AP Constructions | 974 761.00 | 688 441.00 | 286 320.00 | 974 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 682.00 | 857 622.00 | 1 071 060.00 | 1 928 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714 379.00 | 3 549 032.00 | 1 165 347.00 | 4 714 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 341.00 | | 207 341.00 | 207 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 707 348.00 | 5 167 825.00 | 6 539 523.00 | 11 707 348.00 |
BP En cours de production de services | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
BT Marchandises | 25 153 251.00 | 4 897 728.00 | 20 255 523.00 | 25 153 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485 415.00 | | 4 485 415.00 | 4 485 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792 616.00 | 292 498.00 | 10 500 118.00 | 10 792 616.00 |
BZ Autres créances | 2 542 324.00 | | 2 542 324.00 | 2 542 324.00 |
CF Disponibilités | 1 556 887.00 | | 1 556 887.00 | 1 556 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 246.00 | | 189 246.00 | 189 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 011 529.00 | 5 190 226.00 | 39 821 303.00 | 45 011 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 718 877.00 | 10 358 051.00 | 46 360 826.00 | 56 718 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 482.00 | 357 834.00 | | 340 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 776.00 | 77 866.00 | | 96 776.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 384.00 | 2 197 083.00 | | 2 556 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 023.00 | 378 212.00 | | -210 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 162.00 | 5 873.00 | | 3 162.00 |
DK Provisions réglementées | 325 822.00 | 112 158.00 | | 325 822.00 |
DL TOTAL (I) | 12 712 604.00 | 4 129 026.00 | | 12 712 604.00 |
DP Provisions pour risques | 183 572.00 | 117 770.00 | | 183 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 994.00 | | | 331 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 566.00 | 117 770.00 | | 515 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946.00 | 1 136.00 | | 7 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 634 394.00 | 9 141 107.00 | | 20 634 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 821.00 | 474 946.00 | | 1 383 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 332.00 | 2 443 246.00 | | 6 750 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766 888.00 | 1 366 780.00 | | 3 766 888.00 |
EA Autres dettes | 452 725.00 | 165 002.00 | | 452 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 551.00 | 23 597.00 | | 136 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 132 656.00 | 13 615 815.00 | | 33 132 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 360 826.00 | 17 862 610.00 | | 46 360 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 231 971.00 | 758 561.00 | 36 990 532.00 | 36 231 971.00 |
FG Production vendue services | 3 975 132.00 | | 3 975 132.00 | 3 975 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 207 103.00 | 758 561.00 | 40 965 664.00 | 40 207 103.00 |
FM Production stockée | | | -53 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 544 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 785 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 890 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 243 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 946 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 989.00 | |
GE Autres charges | | | 262 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 670 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 12 800.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 253.00 | 11 061.00 | | 4 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 446.00 | 6 214.00 | | 73 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 699.00 | 30 075.00 | | 92 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 461.00 | 75 100.00 | | 111 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 461.00 | 76 100.00 | | 111 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 762.00 | -46 025.00 | | -18 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -23 176.00 | 62 193.00 | | -23 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 693.00 | 144 929.00 | | -12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 638 470.00 | 24 039 787.00 | | 47 638 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 848 493.00 | 23 661 575.00 | | 47 848 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 023.00 | 378 212.00 | | -210 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 000.00 | | 7 428 000.00 | 4 602 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 000.00 | 11 709 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 809 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 000.00 | 7 690 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | 2 528 000.00 | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245 000.00 | | 4 765 000.00 | 3 245 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 000.00 | | 135 000.00 | 77 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 000.00 | 3 292 000.00 | 67 000.00 | 1 942 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 28 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 000.00 | 3 264 000.00 | 67 000.00 | 1 930 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 562 000.00 | 165 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | 562 000.00 | 165 000.00 | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382 000.00 | 1 382 000.00 | | 1 382 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VC Groupe et associés | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 000.00 | | | 1 669 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 732 000.00 | 13 525 000.00 | 207 000.00 | 13 732 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 970 000.00 | 10 970 000.00 | | 10 970 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |