| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 086.00 | 105 987.00 | 70 099.00 | 176 086.00 |
AH Fonds commercial | 3 709 255.00 | | 3 709 255.00 | 3 709 255.00 |
AN Terrains | 141 152.00 | 41 565.00 | 99 588.00 | 141 152.00 |
AP Constructions | 1 194 257.00 | 759 180.00 | 435 077.00 | 1 194 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 348.00 | 1 037 990.00 | 927 358.00 | 1 965 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 369 501.00 | 4 125 850.00 | 1 243 651.00 | 5 369 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 806.00 | | 204 806.00 | 204 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 862 797.00 | 6 070 571.00 | 6 792 226.00 | 12 862 797.00 |
BP En cours de production de services | 366 782.00 | | 366 782.00 | 366 782.00 |
BT Marchandises | 29 900 455.00 | 3 817 457.00 | 26 082 999.00 | 29 900 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 139 071.00 | | 5 139 071.00 | 5 139 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680 473.00 | 340 900.00 | 15 339 573.00 | 15 680 473.00 |
BZ Autres créances | 2 829 142.00 | | 2 829 142.00 | 2 829 142.00 |
CF Disponibilités | 1 549 357.00 | | 1 549 357.00 | 1 549 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 591 636.00 | 4 158 357.00 | 51 433 279.00 | 55 591 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 454 433.00 | 10 228 928.00 | 58 225 505.00 | 68 454 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 776.00 | 2 346 362.00 | | 1 028 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 212.00 | 1 178 414.00 | | 1 671 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 451.00 | | |
DK Provisions réglementées | 483 642.00 | 436 362.00 | | 483 642.00 |
DL TOTAL (I) | 13 220 889.00 | 13 998 847.00 | | 13 220 889.00 |
DP Provisions pour risques | 280 776.00 | 276 012.00 | | 280 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 994.00 | 331 994.00 | | 331 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 771.00 | 608 006.00 | | 612 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995.00 | 3 321.00 | | 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 738 751.00 | 25 123 194.00 | | 27 738 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841 765.00 | 1 068 638.00 | | 1 841 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 331.00 | 8 959 775.00 | | 8 631 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186 131.00 | 4 644 760.00 | | 5 186 131.00 |
EA Autres dettes | 812 872.00 | 952 276.00 | | 812 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 61 239.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 391 846.00 | 40 813 202.00 | | 44 391 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 505.00 | 55 420 055.00 | | 58 225 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 386 093.00 | 1 399 768.00 | 98 785 861.00 | 97 386 093.00 |
FG Production vendue services | 6 050 867.00 | | 6 050 867.00 | 6 050 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 436 961.00 | 1 399 768.00 | 104 836 729.00 | 103 436 961.00 |
FM Production stockée | | | 96 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 138 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 255 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 614 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 500 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 485 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 526 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 949 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 776.00 | |
GE Autres charges | | | 193 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 602 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 800 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 103.00 | 46 586.00 | | 39 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 969.00 | 191 138.00 | | 133 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 272.00 | 237 725.00 | | 179 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 26 204.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 842.00 | 39 726.00 | | 8 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 250.00 | 252 227.00 | | 181 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 346.00 | 318 158.00 | | 190 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 075.00 | -80 434.00 | | -11 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 322.00 | 202 602.00 | | 316 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 199.00 | 113 863.00 | | 802 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 810 251.00 | 99 800 727.00 | | 109 810 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 139 039.00 | 98 622 313.00 | | 108 139 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 212.00 | 1 178 414.00 | | 1 671 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 523 000.00 | | 990 000.00 | 12 523 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 000.00 | 419 000.00 | 12 864 000.00 | 229 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 000.00 | 419 000.00 | 8 771 000.00 | 229 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883 000.00 | | 2 000.00 | 3 883 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 432 000.00 | | 988 000.00 | 8 432 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518 000.00 | 786 000.00 | 234 000.00 | 5 518 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | 34 000.00 | | 72 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 000.00 | 752 000.00 | 234 000.00 | 5 446 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608.00 | 281.00 | 276.00 | 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631 000.00 | 8 631 000.00 | | 8 631 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186 000.00 | 2 186 000.00 | | 2 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 681 000.00 | 15 681 000.00 | | 15 681 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 476 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 841 000.00 | 18 636 000.00 | 205 000.00 | 18 841 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 630 000.00 | 14 630 000.00 | | 14 630 000.00 |