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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466 911.00 | 647 199.00 | 819 712.00 | 1 466 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 236.00 | 137 846.00 | 26 390.00 | 164 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 821.00 | 695 222.00 | 105 599.00 | 800 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BF Prêts | 492 595.00 | | 492 595.00 | 492 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 915.00 | 1 546 240.00 | 1 493 675.00 | 3 039 915.00 |
BP En cours de production de services | 3 454 460.00 | 74 681.00 | 3 379 779.00 | 3 454 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854 234.00 | 1 554 010.00 | 11 300 224.00 | 12 854 234.00 |
BZ Autres créances | 6 825 380.00 | 49 261.00 | 6 776 120.00 | 6 825 380.00 |
CF Disponibilités | 2 016 085.00 | | 2 016 085.00 | 2 016 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 248 144.00 | 1 677 952.00 | 23 570 192.00 | 25 248 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 373 016.00 | 3 224 192.00 | 25 148 824.00 | 28 373 016.00 |
CU Autres participations | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 349.00 | 3 183 349.00 | | 3 183 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 239.00 | 1 152 667.00 | | 1 466 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 563.00 | 901 267.00 | | 475 563.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 686.00 | 5 740 818.00 | | 5 628 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288 135.00 | 1 162 957.00 | | 1 288 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 135.00 | 1 162 957.00 | | 1 288 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 648.00 | 16 891.00 | | 36 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 441.00 | 197 441.00 | | 117 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 342.00 | 719 295.00 | | 484 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 805.00 | 1 737 667.00 | | 2 131 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 756 006.00 | 5 812 507.00 | | 5 756 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EA Autres dettes | 1 292 031.00 | 1 206 798.00 | | 1 292 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 291 412.00 | 9 244 142.00 | | 8 291 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 112 566.00 | 18 934 741.00 | | 18 112 566.00 |
ED (V) | 119 438.00 | 76 008.00 | | 119 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 148 824.00 | 25 914 524.00 | | 25 148 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 966 782.00 | 14 081 145.00 | 25 047 927.00 | 10 966 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 966 782.00 | 14 081 145.00 | 25 047 927.00 | 10 966 782.00 |
FM Production stockée | | | 76 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 140 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 258 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 867 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 244.00 | |
GE Autres charges | | | 87 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 591 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 226.00 | 297 228.00 | | 10 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 226.00 | 297 832.00 | | 10 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 389.00 | 2 112.00 | | 67 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 792.00 | 2 160.00 | | 145 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 566.00 | 295 671.00 | | -135 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 223 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 216.00 | 342 874.00 | | -120 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 261 162.00 | 26 548 677.00 | | 26 261 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 785 599.00 | 25 647 409.00 | | 25 785 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 563.00 | 901 267.00 | | 475 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 614.00 | | 188 335.00 | 2 884 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 034.00 | 591 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 034.00 | 3 039 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 250.00 | | 41 660.00 | 1 425 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 270.00 | | 92 936.00 | 888 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 534.00 | | 53 739.00 | 570 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 040.00 | 149 227.00 | | 1 331 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 095.00 | 58 104.00 | | 589 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 946.00 | 91 123.00 | | 741 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 162 957.00 | 961 604.00 | 836 426.00 | 1 162 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 408.00 | 74 681.00 | 61 408.00 | 61 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 676 526.00 | 43 520.00 | 166 037.00 | 1 676 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 853 168.00 | 118 202.00 | 227 445.00 | 1 853 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016 125.00 | 1 079 806.00 | 1 063 871.00 | 3 016 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 445.00 | 1 013 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 957.00 | 50 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 403.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 441.00 | 60 000.00 | 57 441.00 | 117 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131 805.00 | 2 131 805.00 | | 2 131 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009 419.00 | 2 009 419.00 | | 2 009 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 273.00 | 1 193 273.00 | | 1 193 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 224.00 | 816 224.00 | | 816 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 291 412.00 | 8 291 412.00 | | 8 291 412.00 |
UP Prêts | 492 595.00 | 13 268.00 | | 492 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UX Autres créances clients | 11 042 694.00 | | | 11 042 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811 540.00 | | | 1 811 540.00 |
VB T. V. A. | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
VC Groupe et associés | 6 052 098.00 | | | 6 052 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VI Groupe et associés | 475 807.00 | 475 807.00 | | 475 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 425 981.00 | | | 425 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048 326.00 | 2 048 326.00 | | 2 048 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 063.00 | | | 208 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 270 649.00 | 19 791 322.00 | 479 326.00 | 20 270 649.00 |
VW T.V.A. | 504 989.00 | 504 989.00 | | 504 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 628 224.00 | 17 570 783.00 | 57 441.00 | 17 628 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |