| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 574 578.00 | 805 707.00 | 768 871.00 | 1 574 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 529.00 | 168 133.00 | 2 397.00 | 170 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 659.00 | 960 845.00 | 102 815.00 | 1 063 659.00 |
BF Prêts | 630 220.00 | | 630 220.00 | 630 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 978.00 | 1 934 685.00 | 1 837 294.00 | 3 771 978.00 |
BP En cours de production de services | 4 468 447.00 | 171 659.00 | 4 296 787.00 | 4 468 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 665.00 | | 54 665.00 | 54 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191 600.00 | 844 558.00 | 11 347 042.00 | 12 191 600.00 |
BZ Autres créances | 7 904 903.00 | 278 614.00 | 7 626 289.00 | 7 904 903.00 |
CF Disponibilités | 784 819.00 | | 784 819.00 | 784 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 490 163.00 | 1 294 831.00 | 24 195 332.00 | 25 490 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 330 196.00 | 3 229 515.00 | 26 100 680.00 | 29 330 196.00 |
CU Autres participations | 300 276.00 | | 300 276.00 | 300 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 349.00 | 3 183 349.00 | | 3 183 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 135.00 | 2 415 586.00 | | 2 039 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 867.00 | -376 451.00 | | 787 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 886.00 | 5 726 019.00 | | 6 513 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 736.00 | 1 694 374.00 | | 1 300 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 748.00 | 159 745.00 | | 304 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 605 484.00 | 1 854 120.00 | | 1 605 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | 18 060.00 | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 598.00 | 1 224 710.00 | | 1 081 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 992.00 | 1 074 214.00 | | 1 156 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241 322.00 | 4 972 926.00 | | 6 241 322.00 |
EA Autres dettes | 1 231 644.00 | 1 620 746.00 | | 1 231 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 211 639.00 | 9 229 799.00 | | 8 211 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 939 622.00 | 18 155 455.00 | | 17 939 622.00 |
ED (V) | 41 688.00 | 60 677.00 | | 41 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 100 680.00 | 25 796 270.00 | | 26 100 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 560 060.00 | 11 581 765.00 | 23 141 825.00 | 11 560 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 560 060.00 | 11 581 765.00 | 23 141 825.00 | 11 560 060.00 |
FM Production stockée | | | 224 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 199 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 271 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 911.00 | |
GE Autres charges | | | 135 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 972 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 700.00 | 26 374.00 | | 383 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 700.00 | 27 779.00 | | 383 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 848.00 | 21 271.00 | | 106 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 201.00 | 21 271.00 | | 336 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 499.00 | 6 508.00 | | 47 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -452 727.00 | -546 040.00 | | -452 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 648 483.00 | 21 972 107.00 | | 25 648 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 860 616.00 | 22 348 558.00 | | 24 860 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 867.00 | -376 451.00 | | 787 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 284.00 | | 135 579.00 | 3 643 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 884.00 | 962 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 3 771 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 463.00 | | 2 116.00 | 1 572 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 982.00 | | 57 207.00 | 1 176 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 280.00 | | 76 256.00 | 893 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 320.00 | 86 365.00 | | 1 848 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 510.00 | 7 197.00 | | 798 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 810.00 | 79 168.00 | | 1 049 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 854 120.00 | 804 914.00 | 1 053 549.00 | 1 854 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 517.00 | 171 659.00 | 181 517.00 | 181 517.00 |
6T Sur comptes clients | 659 157.00 | 463 883.00 | 278 482.00 | 659 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 716.00 | 229 353.00 | 107 455.00 | 156 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 390.00 | 864 895.00 | 567 454.00 | 997 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851 510.00 | 1 669 808.00 | 1 621 003.00 | 2 851 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 145.00 | 1 621 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 992.00 | 1 156 992.00 | | 1 156 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801 736.00 | 2 801 736.00 | | 2 801 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 212.00 | 1 196 212.00 | | 1 196 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 725.00 | 707 725.00 | | 707 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 211 639.00 | 8 211 639.00 | | 8 211 639.00 |
UP Prêts | 630 220.00 | 32 481.00 | 597 739.00 | 630 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
UX Autres créances clients | 11 187 213.00 | 11 187 213.00 | | 11 187 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004 387.00 | 1 004 387.00 | | 1 004 387.00 |
VB T. V. A. | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VC Groupe et associés | 7 026 126.00 | 7 026 126.00 | | 7 026 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 523 919.00 | 523 919.00 | | 523 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 293 949.00 | 293 949.00 | | 293 949.00 |
VP Divers | 195 450.00 | 195 450.00 | | 195 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684 970.00 | 1 684 970.00 | | 1 684 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 376.00 | 312 376.00 | | 312 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 844 608.00 | 20 214 714.00 | 629 894.00 | 20 844 608.00 |
VW T.V.A. | 538 712.00 | 538 712.00 | | 538 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 858 024.00 | 16 858 024.00 | | 16 858 024.00 |