| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568 163.00 | 774 487.00 | 793 675.00 | 1 568 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 529.00 | 164 147.00 | 6 383.00 | 170 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 973.00 | 818 547.00 | 87 426.00 | 905 973.00 |
BF Prêts | 562 665.00 | | 562 665.00 | 562 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 959.00 | 1 757 181.00 | 1 750 779.00 | 3 507 959.00 |
BP En cours de production de services | 5 172 046.00 | 95 573.00 | 5 076 473.00 | 5 172 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 130 193.00 | 883 793.00 | 10 246 400.00 | 11 130 193.00 |
BZ Autres créances | 6 861 195.00 | 156 716.00 | 6 704 479.00 | 6 861 195.00 |
CF Disponibilités | 1 311 418.00 | | 1 311 418.00 | 1 311 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 330.00 | | 122 330.00 | 122 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 691 507.00 | 1 136 082.00 | 23 555 425.00 | 24 691 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 346 693.00 | 2 893 262.00 | 25 453 431.00 | 28 346 693.00 |
CU Autres participations | 267 276.00 | | 267 276.00 | 267 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 349.00 | 3 183 349.00 | | 3 183 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 284.00 | 1 820 284.00 | | 1 820 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 302.00 | | | 595 302.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 470.00 | 5 507 168.00 | | 6 102 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 773 920.00 | 1 795 240.00 | | 1 773 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 745.00 | 586 227.00 | | 159 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 665.00 | 2 381 467.00 | | 1 933 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 232.00 | 132 832.00 | | 16 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 351.00 | 926 102.00 | | 1 213 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 191.00 | 1 519 165.00 | | 1 006 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188 123.00 | 5 170 539.00 | | 5 188 123.00 |
EA Autres dettes | 1 439 636.00 | 960 507.00 | | 1 439 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 482 692.00 | 9 093 135.00 | | 8 482 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 361 226.00 | 17 802 280.00 | | 17 361 226.00 |
ED (V) | 56 070.00 | 69 377.00 | | 56 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 453 431.00 | 25 760 292.00 | | 25 453 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 967 340.00 | 12 215 951.00 | 22 183 291.00 | 9 967 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967 340.00 | 12 215 951.00 | 22 183 291.00 | 9 967 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 435 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 338 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 467 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 418.00 | |
GE Autres charges | | | 164 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 434 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 276.00 | 55 913.00 | | 129 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 845.00 | 55 913.00 | | 583 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 280.00 | 43 172.00 | | 319 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 593.00 | 454 569.00 | | 218 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 873.00 | 497 741.00 | | 537 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 972.00 | -441 828.00 | | 45 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -619 264.00 | -87 152.00 | | -619 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 981 082.00 | 24 619 466.00 | | 24 981 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 780.00 | 24 619 466.00 | | 24 385 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 302.00 | | | 595 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 019.00 | | 380 992.00 | 3 187 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 052.00 | 862 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 052.00 | 3 507 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 733.00 | | 8 430.00 | 1 559 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 597.00 | | 74 906.00 | 1 001 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 130.00 | | 297 656.00 | 625 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 951.00 | 89 230.00 | | 1 667 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 730.00 | 36 757.00 | | 737 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 220.00 | 52 473.00 | | 930 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 381 467.00 | 968 756.00 | 1 416 557.00 | 2 381 467.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 324.00 | 95 573.00 | 104 324.00 | 104 324.00 |
6T Sur comptes clients | 801 575.00 | 233 423.00 | 151 206.00 | 801 575.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 716.00 | | | 156 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062 615.00 | 328 996.00 | 255 530.00 | 1 062 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444 082.00 | 1 297 752.00 | 1 672 087.00 | 3 444 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919 414.00 | 631 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 338.00 | 1 040 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 191.00 | 1 006 191.00 | | 1 006 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289 231.00 | 2 289 231.00 | | 2 289 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 796.00 | 1 080 796.00 | | 1 080 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 514.00 | 1 046 514.00 | | 1 046 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 482 692.00 | 8 482 692.00 | | 8 482 692.00 |
UP Prêts | 562 665.00 | 15 498.00 | 547 167.00 | 562 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
UX Autres créances clients | 9 994 116.00 | 9 994 116.00 | | 9 994 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136 077.00 | 1 136 077.00 | | 1 136 077.00 |
VB T. V. A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VC Groupe et associés | 6 035 599.00 | 6 035 599.00 | | 6 035 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VI Groupe et associés | 393 123.00 | 393 123.00 | | 393 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 718.00 | 332 718.00 | | 332 718.00 |
VP Divers | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302 655.00 | 1 302 655.00 | | 1 302 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 153.00 | 409 153.00 | | 409 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 330.00 | 122 330.00 | | 122 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 709 177.00 | 18 129 217.00 | 579 960.00 | 18 709 177.00 |
VW T.V.A. | 515 441.00 | 515 441.00 | | 515 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 147 875.00 | 16 132 875.00 | 15 000.00 | 16 147 875.00 |