| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548 577.00 | 693 640.00 | 854 937.00 | 1 548 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 236.00 | 147 893.00 | 16 344.00 | 164 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 437.00 | 761 276.00 | 126 162.00 | 887 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 529 314.00 | | 529 314.00 | 529 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 917.00 | 1 602 808.00 | 1 560 109.00 | 3 162 917.00 |
BP En cours de production de services | 3 115 046.00 | 80 270.00 | 3 034 776.00 | 3 115 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445 250.00 | 1 262 807.00 | 13 182 443.00 | 14 445 250.00 |
BZ Autres créances | 6 388 641.00 | 156 716.00 | 6 231 925.00 | 6 388 641.00 |
CF Disponibilités | 1 701 858.00 | | 1 701 858.00 | 1 701 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 762 639.00 | 1 499 792.00 | 24 262 847.00 | 25 762 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 485.00 | | 163 485.00 | 163 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 089 041.00 | 3 102 600.00 | 25 986 441.00 | 29 089 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 183 349.00 | 3 183 349.00 | | 3 183 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 335.00 | 318 335.00 | | 318 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 467.00 | 1 466 239.00 | | 1 623 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 127.00 | 475 563.00 | | 564 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 478.00 | 5 628 686.00 | | 5 874 478.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 761.00 | 1 288 135.00 | | 1 409 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 761.00 | 1 288 135.00 | | 1 409 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 287.00 | 36 648.00 | | 68 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 441.00 | 117 441.00 | | 42 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 135.00 | 484 342.00 | | 829 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 481.00 | 2 131 805.00 | | 2 036 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631 865.00 | 5 756 006.00 | | 5 631 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | 2 881.00 | | 6 630.00 |
EA Autres dettes | 1 017 517.00 | 1 292 031.00 | | 1 017 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 006 248.00 | 8 291 412.00 | | 9 006 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 638 604.00 | 18 112 566.00 | | 18 638 604.00 |
ED (V) | 63 598.00 | 119 438.00 | | 63 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 986 441.00 | 25 148 824.00 | | 25 986 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 945 890.00 | 13 876 310.00 | 24 822 200.00 | 10 945 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 945 890.00 | 13 876 310.00 | 24 822 200.00 | 10 945 890.00 |
FM Production stockée | | | -339 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 013 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 422 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 265 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 158 245.00 | |
GE Autres charges | | | 304 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 614 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 656.00 | 10 226.00 | | 54 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 654.00 | 10 226.00 | | 131 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 758.00 | 67 389.00 | | 42 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 216.00 | 145 792.00 | | 43 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 438.00 | -135 566.00 | | 88 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -361 221.00 | -120 216.00 | | -361 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 365 918.00 | 26 261 162.00 | | 26 365 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 801 791.00 | 25 785 599.00 | | 25 801 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 127.00 | 475 563.00 | | 564 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 915.00 | | 262 667.00 | 3 039 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560.00 | | | 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 863.00 | 562 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 149.00 | 123 516.00 | 3 162 917.00 | 16 149.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 149.00 | 653.00 | 1 051 673.00 | 16 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 911.00 | | 81 666.00 | 1 466 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 206.00 | | 87 270.00 | 981 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 238.00 | | 93 731.00 | 591 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 267.00 | 122 736.00 | 196.00 | 1 480 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 199.00 | 46 441.00 | | 647 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 069.00 | 76 295.00 | 196.00 | 833 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 135.00 | 1 214 275.00 | 1 092 649.00 | 1 288 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 681.00 | 80 270.00 | 74 681.00 | 74 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554 010.00 | 13 908.00 | 305 111.00 | 1 554 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 261.00 | 107 455.00 | | 49 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 924.00 | 201 633.00 | 445 765.00 | 1 743 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 059.00 | 1 415 908.00 | 1 538 414.00 | 3 032 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252 423.00 | 1 310 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 485.00 | 150 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 481.00 | 2 036 481.00 | | 2 036 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258 673.00 | 2 258 673.00 | | 2 258 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 258.00 | 1 262 258.00 | | 1 262 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 862.00 | 806 862.00 | | 806 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 006 248.00 | 9 006 248.00 | | 9 006 248.00 |
UP Prêts | 529 314.00 | 28 191.00 | | 529 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
UX Autres créances clients | 13 008 882.00 | | | 13 008 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436 367.00 | | | 1 436 367.00 |
VB T. V. A. | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 846 106.00 | | | 5 846 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
VI Groupe et associés | 210 655.00 | 210 655.00 | | 210 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480 361.00 | 1 480 361.00 | | 1 480 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 489 581.00 | 20 988 459.00 | 501 123.00 | 21 489 581.00 |
VW T.V.A. | 630 572.00 | 630 572.00 | | 630 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 809 469.00 | 17 809 469.00 | | 17 809 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |